Big Yellow Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B9Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

B9Y ( €14.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.87 )

B9Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B9Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B9Y ( €14.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B9Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B9Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo B9Y için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, B9Y'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
B9Y'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£2.36b

B9Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.3x
PEG Oranı	-8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B9Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B9Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.5x
HABA Hamborner REIT	58x	8.3%	€528.7m
SAFE Safestore Holdings	6.7x	-3.0%	UK£1.8b
SHUR Shurgard Self Storage	9.4x	-7.2%	€3.8b
NSR National Storage REIT	119.9x	20.0%	AU$3.5b
B9Y Big Yellow Group	9.8x	-1.2%	€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B9Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B9Y'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B9Y Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B9Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B9Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için B9Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B9Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€14.10	€16.07 +13.9%	9.5%	€19.67	€13.80	n/a	15
Oct ’25	€15.20	€15.97 +5.1%	7.6%	€18.30	€13.88	n/a	15
Sep ’25	€14.80	€15.48 +4.6%	8.5%	€17.91	€13.51	n/a	15
Aug ’25	€14.00	€15.24 +8.8%	9.8%	€18.06	€11.69	n/a	15
Jul ’25	€13.40	€14.93 +11.4%	10.2%	€17.90	€11.59	n/a	15
Jun ’25	€14.10	€14.66 +4.0%	11.9%	€16.57	€10.61	n/a	15
May ’25	€12.40	€14.18 +14.4%	11.4%	€16.50	€10.57	n/a	15
Apr ’25	€12.20	€14.11 +15.7%	11.4%	€16.44	€10.53	n/a	15
Mar ’25	€11.90	€14.18 +19.2%	11.9%	€16.76	€10.59	n/a	15
Feb ’25	€13.10	€14.18 +8.3%	11.9%	€16.76	€10.59	n/a	15
Jan ’25	€14.00	€13.85 -1.1%	11.1%	€16.16	€10.43	n/a	15
Dec ’24	€12.30	€13.70 +11.4%	10.8%	€16.24	€10.47	n/a	15
Nov ’24	€10.90	€13.41 +23.1%	11.1%	€16.07	€10.36	€14.10	14
Oct ’24	€10.40	€13.82 +32.9%	12.6%	€16.41	€10.43	€15.20	14
Sep ’24	€12.20	€14.12 +15.8%	11.2%	€16.54	€10.52	€14.80	14
Aug ’24	€12.30	€14.29 +16.2%	11.0%	€16.61	€10.56	€14.00	14
Jul ’24	€12.30	€14.46 +17.6%	8.7%	€16.52	€12.59	€13.40	15
Jun ’24	€13.40	€14.36 +7.2%	8.3%	€16.35	€12.67	€14.10	14
May ’24	€13.90	€14.44 +3.9%	9.5%	€16.99	€12.46	€12.40	15
Apr ’24	€13.10	€14.44 +10.2%	9.5%	€16.99	€12.46	€12.20	15
Mar ’24	€13.30	€14.32 +7.7%	9.5%	€16.85	€12.36	€11.90	15
Feb ’24	€13.50	€14.11 +4.5%	9.8%	€17.00	€11.90	€13.10	15
Jan ’24	€13.70	€13.95 +1.8%	8.6%	€17.02	€11.91	€14.00	14
Dec ’23	€12.70	€14.97 +17.9%	15.8%	€21.47	€12.21	€12.30	14
Nov ’23	€12.90	€14.93 +15.7%	18.1%	€21.15	€10.89	€10.90	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.