Big Yellow Group Plc

DB:B9Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Big Yellow Group Değerleme

B9Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B9Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B9Y ( €12.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B9Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B9Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B9Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B9Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B9Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B9Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUK£265.89m
Piyasa DeğeriUK£2.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B9Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B9Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
SAFE Safestore Holdings
6.2x-3.0%UK£1.6b
NSR National Storage REIT
119.4x20.0%AU$3.5b
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-8.5%€3.8b
B9Y Big Yellow Group
7.9x-4.0%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B9Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (49.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B9Y'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B9Y 7.9xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B9Y Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B9Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B9Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için B9Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B9Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.70
€15.61
+22.9%
8.7%€18.28€13.57n/a14
Nov ’25€14.10
€16.07
+13.9%
9.5%€19.67€13.80n/a15
Oct ’25€15.20
€15.97
+5.1%
7.6%€18.30€13.88n/a15
Sep ’25€14.80
€15.48
+4.6%
8.5%€17.91€13.51n/a15
Aug ’25€14.00
€15.24
+8.8%
9.8%€18.06€11.69n/a15
Jul ’25€13.40
€14.93
+11.4%
10.2%€17.90€11.59n/a15
Jun ’25€14.10
€14.66
+4.0%
11.9%€16.57€10.61n/a15
May ’25€12.40
€14.18
+14.4%
11.4%€16.50€10.57n/a15
Apr ’25€12.20
€14.11
+15.7%
11.4%€16.44€10.53n/a15
Mar ’25€11.90
€14.18
+19.2%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Feb ’25€13.10
€14.18
+8.3%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Jan ’25€14.00
€13.85
-1.1%
11.1%€16.16€10.43n/a15
Dec ’24€12.30
€13.70
+11.4%
10.8%€16.24€10.47n/a15
Nov ’24€10.90
€13.41
+23.1%
11.1%€16.07€10.36€14.1014
Oct ’24€10.40
€13.82
+32.9%
12.6%€16.41€10.43€15.2014
Sep ’24€12.20
€14.12
+15.8%
11.2%€16.54€10.52€14.8014
Aug ’24€12.30
€14.29
+16.2%
11.0%€16.61€10.56€14.0014
Jul ’24€12.30
€14.46
+17.6%
8.7%€16.52€12.59€13.4015
Jun ’24€13.40
€14.36
+7.2%
8.3%€16.35€12.67€14.1014
May ’24€13.90
€14.44
+3.9%
9.5%€16.99€12.46€12.4015
Apr ’24€13.10
€14.44
+10.2%
9.5%€16.99€12.46€12.2015
Mar ’24€13.30
€14.32
+7.7%
9.5%€16.85€12.36€11.9015
Feb ’24€13.50
€14.11
+4.5%
9.8%€17.00€11.90€13.1015
Jan ’24€13.70
€13.95
+1.8%
8.6%€17.02€11.91€14.0014
Dec ’23€12.70
€14.97
+17.9%
15.8%€21.47€12.21€12.3014
Nov ’23€12.90
€14.93
+15.7%
18.1%€21.15€10.89€10.9014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%