Tokaido REIT Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI70 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AI70 ( €655 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €664.16 )

AI70 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI70 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AI70 ( €655 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €664.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AI70 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AI70 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AI70 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AI70 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AI70'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AI70'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.4x
Kazançlar	JP¥1.62b
Piyasa Değeri	JP¥29.93b

AI70 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	25x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AI70'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AI70 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30x
HABA Hamborner REIT	63.5x	10.8%	€519.8m
AEWU AEW UK REIT	16.7x	n/a	UK£150.7m
ATLD Atland SAS	19.9x	n/a	€189.2m
3470 Marimo Regional Revitalization REIT	20x	n/a	JP¥31.5b
AI70 Tokaido REIT	18.4x	n/a	€29.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AI70, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AI70'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AI70 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AI70 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AI70 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AI70 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

-0.8%

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

0.5%

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

1.1%

23.9%