Emirates REIT (CEIC) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

REIT ( $0.49 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.97 )

REIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REIT ( $0.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	1.1x
Kazançlar	US$144.32m
Piyasa Değeri	US$157.28m

REIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.2x
ENBDREIT ENBD REIT (CEIC)	4.6x	n/a	US$85.0m
4334 Al Maather Reit Fund	14.1x	n/a	ر.س578.7m
FCD.UN Firm Capital Property Trust	6.2x	n/a	CA$217.9m
WEB Warehouses Estates Belgium S.C.A	19.7x	20.8%	€130.7m
REIT Emirates REIT (CEIC)	1.1x	n/a	US$157.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: REIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REIT'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	15.2x	3.9%
REIT Emirates REIT (CEIC)	1.1x	n/a	US$157.28m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	15.2x	3.9%
REIT Emirates REIT (CEIC)	1.1x	n/a	US$157.28m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REIT Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Asian REITs sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için REIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.