Mulkia Gulf Real Estate REIT

SASE:4336 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س562.4m

Mulkia Gulf Real Estate REIT Değerleme

4336 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4336 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4336 ( SAR5.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR7.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4336 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4336 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4336 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4336 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4336'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4336'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.8x
Kazançlarر.س13.14m
Piyasa Değeriر.س562.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4336'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4336 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
4334 Al Maather Reit Fund
14xn/aر.س576.3m
4339 Derayah Financial - Derayah Reit Fund
11.9xn/aر.س647.2m
4348 Alkhabeer REIT Fund
12xn/aر.س786.8m
4338 Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund
29.2xn/aر.س969.4m
4336 Mulkia Gulf Real Estate REIT
42.8xn/aر.س562.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4336 Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4336'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4336 42.8xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies9PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4336 Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) baz alındığında, SA REITs sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4336 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4336 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4336 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin