Derayah Financial - Derayah Reit Fund Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4339 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4339 ( SAR6.03 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR3.85 )

4339 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4339 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4339 ( SAR6.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR3.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4339 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4339 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4339 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4339 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4339'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4339'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.9x
Kazançlar	ر.س54.55m
Piyasa Değeri	ر.س648.27m

4339 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4339'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4339 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.5x
4348 Alkhabeer REIT Fund	12.2x	n/a	ر.س800.9m
4334 Al Maather Reit Fund	14x	n/a	ر.س576.9m
4338 Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund	29.4x	n/a	ر.س976.3m
4336 Mulkia Gulf Real Estate REIT	42.6x	n/a	ر.س559.3m
4339 Derayah Financial - Derayah Reit Fund	11.9x	n/a	ر.س648.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4339, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4339'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4339 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, SA REITs sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4339 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4339 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4339 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.