CareTrust REIT Değerleme
7XC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7XC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7XC ( €28.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7XC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7XC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7XC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7XC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 57.4x |
| Kazançlar | US$98.82m |
| Piyasa Değeri | US$5.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 21.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 25x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7XC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40.3x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 44.8x | 18.8% | US$4.4b |
NHI National Health Investors | 27.9x | 10.8% | US$3.5b |
AED Aedifica/SA | 25.7x | 38.3% | €2.7b |
HABA Hamborner REIT | 63x | 11.0% | €515.7m |
7XC CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | €5.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7XC Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7XC'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7XC Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7XC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 57.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7XC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €28.80 | €32.02 +11.2% | 8.0% | €35.19 | €25.68 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €29.40 | €30.04 +2.2% | 10.4% | €34.14 | €24.92 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €27.60 | €27.40 -0.7% | 8.4% | €30.72 | €24.39 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €26.80 | €26.58 -0.8% | 7.6% | €29.56 | €24.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.80 | €25.06 +1.1% | 4.6% | €26.59 | €23.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.20 | €25.35 +9.3% | 4.2% | €27.01 | €24.21 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €23.40 | €24.42 +4.4% | 6.2% | €26.78 | €21.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | €22.80 | €23.73 +4.1% | 5.9% | €25.38 | €21.62 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.20 | €23.03 +3.7% | 4.9% | €24.87 | €21.19 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.80 | €22.82 +9.7% | 5.4% | €24.98 | €21.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €19.00 | €22.73 +19.6% | 4.7% | €24.06 | €21.29 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €20.20 | €22.33 +10.5% | 6.1% | €23.82 | €20.15 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €20.80 | €21.64 +4.1% | 6.8% | €23.67 | €19.12 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €20.40 | €21.87 +7.2% | 4.6% | €22.82 | €19.97 | €29.40 | 9 |
| Oct ’24 | €19.10 | €21.20 +11.0% | 5.7% | €22.51 | €18.76 | €27.60 | 10 |
| Sep ’24 | €18.70 | €20.34 +8.7% | 7.8% | €22.07 | €17.47 | €26.80 | 9 |
| Aug ’24 | €18.50 | €19.73 +6.7% | 7.3% | €21.63 | €17.13 | €24.80 | 9 |
| Jul ’24 | €17.90 | €19.94 +11.4% | 7.5% | €22.01 | €17.42 | €23.20 | 8 |
| Jun ’24 | €17.80 | €19.96 +12.1% | 8.7% | €22.41 | €17.74 | €23.40 | 8 |
| May ’24 | €17.40 | €19.49 +12.0% | 8.7% | €21.88 | €17.32 | €22.80 | 8 |
| Apr ’24 | €17.70 | €19.97 +12.9% | 9.5% | €22.13 | €17.52 | €22.20 | 6 |
| Mar ’24 | €18.00 | €20.12 +11.8% | 8.7% | €22.46 | €17.78 | €20.80 | 8 |
| Feb ’24 | €18.80 | €19.48 +3.6% | 8.5% | €22.15 | €17.54 | €19.00 | 9 |
| Jan ’24 | €17.70 | €19.91 +12.5% | 9.7% | €22.88 | €17.16 | €20.20 | 9 |
| Dec ’23 | €18.50 | €20.16 +9.0% | 9.3% | €23.23 | €17.42 | €20.80 | 9 |
| Nov ’23 | €18.50 | €20.92 +13.1% | 10.0% | €24.30 | €18.22 | €20.40 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€64.80
7D
-3.0%
1Y
-12.0%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
1.2%
1Y
4.9%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%