CareTrust REIT, Inc.

DB:7XC Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

CareTrust REIT Değerleme

7XC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7XC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7XC ( €25.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7XC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7XC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7XC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7XC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7XC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7XC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.3x
KazançlarUS$98.82m
Piyasa DeğeriUS$5.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7XC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7XC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.6x
SBRA Sabra Health Care REIT
41.5x15.3%US$4.1b
NHI National Health Investors
24.5x9.0%US$3.1b
AED Aedifica/SA
25.1x35.8%€2.7b
HABA Hamborner REIT
63.2x9.5%€513.3m
7XC CareTrust REIT
50.3x44.7%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7XC Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7XC'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7XC 50.3xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7XC Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7XC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7XC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7XC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7XC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.60
€31.38
+22.6%
10.0%€36.05€25.33n/a10
Dec ’25€27.80
€32.02
+15.2%
8.0%€35.19€25.68n/a9
Nov ’25€29.40
€30.04
+2.2%
10.4%€34.14€24.92n/a9
Oct ’25€27.60
€27.40
-0.7%
8.4%€30.72€24.39n/a9
Sep ’25€26.80
€26.58
-0.8%
7.6%€29.56€24.19n/a9
Aug ’25€24.80
€25.06
+1.1%
4.6%€26.59€23.84n/a9
Jul ’25€23.20
€25.35
+9.3%
4.2%€27.01€24.21n/a9
Jun ’25€23.40
€24.42
+4.4%
6.2%€26.78€21.24n/a9
May ’25€22.80
€23.73
+4.1%
5.9%€25.38€21.62n/a8
Apr ’25€22.20
€23.03
+3.7%
4.9%€24.87€21.19n/a8
Mar ’25€20.80
€22.82
+9.7%
5.4%€24.98€21.28n/a9
Feb ’25€19.00
€22.73
+19.6%
4.7%€24.06€21.29n/a9
Jan ’25€20.20
€22.33
+10.5%
6.1%€23.82€20.15€25.608
Dec ’24€20.80
€21.64
+4.1%
6.8%€23.67€19.12€27.809
Nov ’24€20.40
€21.87
+7.2%
4.6%€22.82€19.97€29.409
Oct ’24€19.10
€21.20
+11.0%
5.7%€22.51€18.76€27.6010
Sep ’24€18.70
€20.34
+8.7%
7.8%€22.07€17.47€26.809
Aug ’24€18.50
€19.73
+6.7%
7.3%€21.63€17.13€24.809
Jul ’24€17.90
€19.94
+11.4%
7.5%€22.01€17.42€23.208
Jun ’24€17.80
€19.96
+12.1%
8.7%€22.41€17.74€23.408
May ’24€17.40
€19.49
+12.0%
8.7%€21.88€17.32€22.808
Apr ’24€17.70
€19.97
+12.9%
9.5%€22.13€17.52€22.206
Mar ’24€18.00
€20.12
+11.8%
8.7%€22.46€17.78€20.808
Feb ’24€18.80
€19.48
+3.6%
8.5%€22.15€17.54€19.009
Jan ’24€17.70
€19.91
+12.5%
9.7%€22.88€17.16€20.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 20:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CareTrust REIT, Inc. 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Steven ValiquetteBarclays