7XC Stoklara Genel Bakış

CareTrust REIT, Inc. kendi kendini yöneten, halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ve vasıflı hemşirelik, yaşlılar için konut ve sağlıkla ilgili diğer mülklerin mülkiyeti, satın alınması, geliştirilmesi ve kiralanması ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

7XC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 51.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 27.7% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 157.1% oranında arttı

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

4.73% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CareTrust REIT, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CareTrust REIT
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$25.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$30.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$22.60
Beta	0.91
1 Aylık Değişim	1.63%
3 Aylık Değişim	5.04%
1 Yıllık Değişim	8.70%
3 Yıllık Değişim	48.81%
5 Yıllık Değişim	44.51%
Halka arzdan bu yana değişim	23.12%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	7XC	DE Health Care REITs	DE Pazar
7D	-1.6%	0%	0%
1Y	8.7%	0%	0%

Getiri vs. Endüstri: 7XC geçen yıl % 16.2 oranında getiri sağlayan German Health Care REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 7XC geçen yıl % 15.8 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 7XC's price volatile compared to industry and market?
7XC volatility
7XC Average Weekly Movement	3.6%
Health Care REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in DE Market	0%
10% least volatile stocks in DE Market	0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 7XC son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 7XC 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2013	21	Dave Sedgwick	www.caretrustreit.com

CareTrust REIT, Inc. kendi kendini yöneten, halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ve vasıflı bakım, yaşlılar için konut ve sağlık hizmetleriyle ilgili diğer mülklerin mülkiyeti, satın alınması, geliştirilmesi ve kiralanmasıyla ilgilenmektedir. Ülke çapında uzun vadeli net kiralanmış mülklerden oluşan bir portföye ve bunları kiralayan kaliteli işletmecilerden oluşan büyüyen bir portföye sahip olan CareTrust GYO, Amerika Birleşik Devletleri genelinde hem dış hem de organik büyüme fırsatlarını takip etmektedir.

CareTrust REIT, Inc. Temel Bilgiler Özeti

CareTrust REIT'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
7XC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€4.89b
Kazançlar(TTM)	€143.20m
Gelir(TTM)	€292.27m

33.6x

F/K Oranı

16.5x

P/S Oranı

7XC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
7XC gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$329.84m
Gelir Maliyeti	US$18.16m
Brüt Kâr	US$311.68m
Diğer Giderler	US$150.07m
Kazançlar	US$161.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.84
Brüt Marj	94.49%
Net Kâr Marjı	49.00%
Borç/Özkaynak Oranı	27.9%

7XC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

583%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/22 07:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/22 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CareTrust REIT, Inc. 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird
Steven Valiquette	Barclays

7XC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CareTrust REIT, Inc. Rakipler

Sabra Health Care REIT

Aedifica/SA

National Health Investors

Cofinimmo

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) acquired Care REIT plc (LSE:CRT) from group of shareholders

CareTrust REIT, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2025

CareTrust REIT, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 01, 2025

CareTrust REIT, Inc. Raises Quarterly Dividend, Payable on or About April 15, 2025

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) reached an agreement to acquire Care REIT plc (LSE:CRT) from group of shareholders for approximately £450 million.

CareTrust REIT, Inc., Annual General Meeting, Apr 29, 2025

Recent updates

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) acquired Care REIT plc (LSE:CRT) from group of shareholders

CareTrust REIT, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2025

CareTrust REIT, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 01, 2025

CareTrust REIT, Inc. Raises Quarterly Dividend, Payable on or About April 15, 2025

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) reached an agreement to acquire Care REIT plc (LSE:CRT) from group of shareholders for approximately £450 million.

CareTrust REIT, Inc., Annual General Meeting, Apr 29, 2025

CareTrust REIT, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 12, 2025

CareTrust REIT, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $309.855 million.

CareTrust REIT, Inc. has withdrawn its Follow-on Equity Offering in the amount of $750 million.

CareTrust REIT, Inc. Announces Executive Changes

CareTrust REIT, Inc. Declares Quarterly Common Stock Cash Dividend, Payable on or About January 15, 2025

New major risk - Dividend sustainability

Now 21% undervalued

CareTrust REIT, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $441.6 million.

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) agreed to acquire Portfolio of Skilled Nursing Facilities in Tennessee and Alabama from American Health Companies, LLC for approximately $500 million.

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.21 (vs US$0.083 in 3Q 2023)

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) and unknown buyer entered into an agreement to acquire Thirty-one skilled nursing facilities for $500 million.

CareTrust REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Second quarter dividend of US$0.29 announced

CareTrust REIT, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or About October 15, 2024

CFO & Treasurer recently sold €941k worth of stock

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) acquired 125 bed skilled nursing facility in the Mid-Atlantic for $37.7 million.

New major risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.074 (vs US$0.006 loss in 2Q 2023)

CareTrust REIT, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

First quarter dividend of US$0.29 announced

CareTrust REIT, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on June 28, 2024

CareTrust REIT, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $500 million.

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.22 (vs US$0.19 in 1Q 2023)

CareTrust REIT, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

New major risk - Dividend sustainability

Fourth quarter dividend of US$0.29 announced

CareTrust REIT, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on April 15, 2024

CareTrust REIT, Inc., Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.51 (vs US$0.082 loss in FY 2022)

CareTrust REIT, Inc. Provides Earning Guidance for 2024

CareTrust REIT, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 08, 2024

CareTrust REIT, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on or About January 12, 2024

CareTrust REIT, Inc. Reports Impairment of Real Estate Investments for the Third Quarter Ended September 30, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.084 (vs US$0.006 in 3Q 2022)

CareTrust REIT, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Now 23% undervalued

CareTrust REIT, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on September 29, 2023

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) and a third-party regional healthcare real estate investor acquired La Fuente Post Acute.

Second quarter 2023 earnings released: US$0.006 loss per share (vs US$0.21 profit in 2Q 2022)

CareTrust REIT, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

CareTrust REIT, Inc. Declares Quarterly Common Stock Cash Dividend, Payable on or About July 14, 2023

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) acquired two memory care facilities in Ohio and Michigan.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.45 loss in 1Q 2022)

CareTrust REIT, Inc. Increase Quarterly Dividend

CareTrust REIT, Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 10, 2023

Full year 2022 earnings released: US$0.078 loss per share (vs US$0.74 profit in FY 2021)

CareTrust REIT, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 09, 2023

An unknown buyer acquired five senior housing facilities in Virginia from CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) for $13 million.

CareTrust REIT, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or About January 13, 2023

Caretrust Reit Announces James Callister to Succeed Mark Lamb as Chief Investment Officer

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.007 (vs US$0.12 in 3Q 2021)

CareTrust REIT, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

An unknown buyer acquired Seven Skilled Nursing Facilities in Ohio from CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) for $52 million.

Upcoming dividend of US$0.28 per share

Caretrust Reit Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or About October 14, 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.21 (vs US$0.22 in 2Q 2021)

CareTrust REIT, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022