SBRA Stoklara Genel Bakış

30 Eylül 2024 itibariyle, Sabra'nın yatırım portföyü yatırım için elde tutulan 373 gayrimenkulden oluşmaktadır ((i) 233 vasıflı bakım/geçici bakım tesisi, (ii) 39 kıdemli konut topluluğu ("kıdemli konut - kiralanmış"), (iii) mülk yönetimi anlaşmaları uyarınca üçüncü taraf mülk yöneticileri tarafından işletilen 68 kıdemli konut topluluğu ("kıdemli konut - yönetilen"), (iv) 18 davranışsal sağlık tesisi ve (v) 15 uzmanlık hastanesi ve diğer tesisler), 14 alacak kredisi yatırımı (üç ipotek kredisi ve 11 diğer krediden oluşmaktadır), beş imtiyazlı sermaye yatırımı ve iki konsolide olmayan ortak girişim yatırımı. Daha fazla detay

SBRA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 48.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 15.59% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kararsız temettü geçmişi

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Rising Occupancy In Skilled Nursing And Senior Housing Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strategic investment in newer assets and improving occupancy rates boost Sabra's revenue potential and earnings stability. Improved financial strength, operational leverage, and strong tenant performance enhance Sabra's earnings growth and cash flow sustainability.

View narrative

US$19.83

14.6% undervalued

5.23%

Revenue growth p.a.

13 days ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Sabra Health Care REIT, Inc. Rakipler

CareTrust REIT

NYSE:CTRE

US$5.0b

National Health Investors

NYSE:NHI

US$3.1b

LTC Properties

NYSE:LTC

US$1.6b

Sila Realty Trust

NYSE:SILA

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sabra Health Care REIT
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$16.94
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$20.03
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$12.83
Beta	1.24
1 Aylık Değişim	-0.12%
3 Aylık Değişim	-10.80%
1 Yıllık Değişim	23.74%
3 Yıllık Değişim	28.72%
5 Yıllık Değişim	-24.49%
Halka arzdan bu yana değişim	4.57%

Son Haberler & Güncellemeler

Sabra Health Care REIT: A High-Yielding Gift Just In Time For The New Year

Dec 31

Sabra Health Care REIT: A Promising Value Play In Healthcare Real Estate

Nov 30

Recent updates

Here's Why We Think Sabra Health Care REIT, Inc.'s (NASDAQ:SBRA) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Jun 10

Sabra Health Care stock climbs 2.7% after Stifel turns bullish

May 10

Sabra Health Care REIT, Inc. Just Missed EPS By 5.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 09

Sabra Health Care declares $0.30 dividend

May 05

Don't Ignore The Fact That This Insider Just Sold Some Shares In Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA)

Mar 12

Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Sabra Health Care REIT, Inc. (NASDAQ:SBRA)?

Mar 02

Sabra Health Care declares $0.30 dividend

Feb 02

Hissedar Getirileri

	SBRA	US Health Care REITs	US Pazar
7D	0.8%	2.7%	3.1%
1Y	23.7%	20.9%	23.7%

Getiri vs. Endüstri: SBRA geçen yıl % 20.9 oranında getiri sağlayan US Health Care REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SBRA geçen yıl boyunca % 23.7 oranında getiri sağlayan US Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is SBRA's price volatile compared to industry and market?
SBRA volatility
SBRA Average Weekly Movement	3.8%
Health Care REITs Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SBRA son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SBRA 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2010	48	Rick Matros	www.sabrahealth.com

30 Eylül 2024 itibariyle, Sabra'nın yatırım portföyü yatırım için elde tutulan 373 gayrimenkulden oluşmaktadır ((i) 233 vasıflı bakım/geçici bakım tesisi, (ii) 39 kıdemli konut topluluğu ("kıdemli konut - kiralanmış"), (iii) mülk yönetimi anlaşmaları uyarınca üçüncü taraf mülk yöneticileri tarafından işletilen 68 kıdemli konut topluluğu ("kıdemli konut - yönetilen"), (iv) 18 davranışsal sağlık tesisi ve (v) 15 uzmanlık hastanesi ve diğer tesisler), 14 alacak kredisi yatırımı (üç ipotek kredisi ve 11 diğer krediden oluşur), beş imtiyazlı sermaye yatırımı ve iki konsolide olmayan ortak girişim yatırımı. 30 Eylül 2024 itibariyle, Sabra'nın yatırım amaçlı gayrimenkulleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya yayılmış 37.793 yatak/ünite içermektedir.

Sabra Health Care REIT, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Sabra Health Care REIT'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SBRA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$4.01b
Kazançlar(TTM)	US$97.17m
Gelir(TTM)	US$682.32m

41.2x

F/K Oranı

5.9x

P/S Oranı

SBRA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SBRA gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$682.32m
Gelir Maliyeti	US$216.32m
Brüt Kâr	US$466.00m
Diğer Giderler	US$368.83m
Kazançlar	US$97.17m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.41
Brüt Marj	68.30%
Net Kâr Marjı	14.24%
Borç/Özkaynak Oranı	90.0%

SBRA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.1%

Mevcut Temettü Verimi

91%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/21 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/17 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sabra Health Care REIT, Inc. 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird
Joshua Raskin	Barclays

SBRA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Rising Occupancy In Skilled Nursing And Senior Housing Will Strengthen Future Prospects

Sabra Health Care REIT, Inc. Rakipler

NYSE:CTRE

US$5.0b

NYSE:NHI

US$3.1b

NYSE:LTC

US$1.6b

NYSE:SILA

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Sabra Health Care REIT: A High-Yielding Gift Just In Time For The New Year

Sabra Health Care REIT: A Promising Value Play In Healthcare Real Estate

Third quarter dividend of US$0.30 announced

Sabra Health Care REIT, Inc. Updates Earnings Guidance for the Year 2024

Sabra Health Care REIT, Inc. Updates Earnings Guidance for the Year 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

Sabra Health Care REIT: A High-Yielding Gift Just In Time For The New Year

Sabra Health Care REIT: A Promising Value Play In Healthcare Real Estate

Third quarter dividend of US$0.30 announced

Sabra Health Care REIT, Inc. Updates Earnings Guidance for the Year 2024

Sabra Health Care REIT, Inc. Updates Earnings Guidance for the Year 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Sabra Health Care REIT, Inc. announces Quarterly dividend, payable on August 30, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Sabra Health Care REIT: 2 Catalysts That Should Ignite Solid Growth

First quarter dividend of US$0.30 announced

Sabra Health Care REIT, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 31, 2024

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sabra Healthcare REIT: An Attractive Value Proposition With Moderate Leverage

Sabra Health Care REIT, Inc., Annual General Meeting, Jun 13, 2024

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Sabra Health Care REIT, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 29, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.059 (vs US$0.34 loss in FY 2022)

Sabra Health Care REIT: A Risk Worth Taking

Third quarter dividend of US$0.30 announced

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

Sabra Health Care REIT, Inc. Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

Sabra Health Care Reit, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend, Payable on August 31, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

Upcoming dividend of US$0.30 per share at 11% yield

Sabra Health Care Reit, Inc. Reports Impairment Charges for Three Months Ended March 31, 2023

First quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Sabra Health Care Reit, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 31, 2023

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

The Ensign Group, Inc. (NasdaqGS:ENSG) completed the acquisition of Twenty skilled nursing operations of Sabra Health Care in the state of California.

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 21, 2023

The Ensign Group, Inc. (NasdaqGS : ENSG) entered into an agreement to acquire Twenty skilled nursing operations in the state of California from Sabra Health Care REIT, Inc. (NasdaqGS : SBRA).

Third quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Sabra Health Care REIT, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 30, 2022

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 07, 2022

Sabra Health Care REIT Pays A Good Dividend

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Sabra Health Care declares $0.30 dividend

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Sabra Health Care REIT, Inc. Reports Impairment Charges for the Second Quarter Ended June 30, 2022

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 03, 2022

Sabra Health Care: 8.45% Dividend Yield With Limited Downside Risk

The Ensign Group, Inc. (NasdaqGS:ENSG) acquired the Real Estate and Operations of McKinney Healthcare and Rehabilitation Center from Sabra Health Care REIT, Inc. (NasdaqGS:SBRA).

Sabra: Strong, Steady Dividend, But Also Needs Capacity Building

Sienna Senior Living Inc. (TSX:SIA) and Sabra Health Care REIT, Inc. (NasdaqGS:SBRA) completed the acquisition of Portfolio of Eleven Private-Pay Retirement Residences in Ontario and Saskatchewan from Extendicare Inc. (TSX:EXE) for approximately CAD 310 million.

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Sabra Health Care REIT, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 31, 2022

Sabra Health Care REIT, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2022

Sabra Health Care REIT, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 04, 2022

Sabra: FFO Likely To Drop 10% In 2022

An unknown buyer acquired Four Skilled Nursing/Transitional Care Facilities, Two Senior Housing Communities and Two Hospitals from Sabra Health Care REIT, Inc. (NasdaqGS:SBRA) for $85.9 million.