Broadstone Net Lease, Inc.

DB:62XA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Broadstone Net Lease Değerleme

62XA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 62XA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 62XA ( €14.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 62XA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

62XA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 62XA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 62XA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 62XA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
62XA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarUS$141.51m
Piyasa DeğeriUS$3.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

62XA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 62XA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
8984 Daiwa House REIT Investment
26x5.5%JP¥523.3b
8960 United Urban Investment
19.6x-0.3%JP¥422.4b
ESRT Empire State Realty Trust
37.4x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
62XA Broadstone Net Lease
21.4x-4.4%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 62XA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

62XA'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
62XA 21.4xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 62XA Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

62XA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

62XA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 62XA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 62XA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.90
€18.45
+23.8%
9.6%€21.22€15.43n/a8
Dec ’25€16.30
€18.31
+12.3%
10.0%€20.93€15.22n/a8
Nov ’25€16.10
€17.86
+10.9%
10.2%€20.23€14.71n/a7
Oct ’25€16.70
€17.28
+3.5%
9.8%€19.86€14.44n/a7
Sep ’25€16.00
€16.95
+5.9%
11.5%€19.85€13.08n/a7
Aug ’25€15.90
€16.43
+3.4%
13.1%€20.18€13.30n/a6
Jul ’25€14.50
€16.53
+14.0%
13.0%€20.49€13.51n/a6
Jun ’25€13.70
€16.33
+19.2%
13.7%€20.33€12.94n/a6
May ’25€13.30
€16.62
+25.0%
13.1%€20.51€13.05n/a6
Apr ’25€14.20
€16.70
+17.6%
12.3%€20.09€12.79n/a7
Mar ’25€13.60
€17.51
+28.8%
8.0%€20.28€15.67n/a6
Feb ’25€14.70
€17.96
+22.2%
6.5%€20.27€16.58n/a6
Jan ’25€15.70
€17.45
+11.1%
8.9%€20.38€15.75n/a6
Dec ’24€14.60
€17.04
+16.7%
10.1%€20.08€15.51€16.306
Nov ’24€13.10
€17.81
+35.9%
9.4%€20.80€16.07€16.106
Oct ’24€13.30
€17.95
+34.9%
6.9%€20.15€16.48€16.705
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
6.9%€20.15€16.48€16.005
Aug ’24€14.70
€17.64
+20.0%
5.9%€19.60€16.93€15.905
Jul ’24€14.30
€18.27
+27.8%
6.3%€20.10€17.36€14.505
Jun ’24€14.60
€18.33
+25.5%
5.8%€19.96€17.24€13.705
May ’24€14.30
€19.04
+33.2%
5.0%€20.53€17.73€13.305
Apr ’24€15.30
€19.04
+24.5%
5.0%€20.53€17.73€14.205
Mar ’24€16.60
€19.04
+14.7%
5.0%€20.53€17.73€13.605
Feb ’24€16.50
€19.23
+16.5%
5.9%€20.85€17.61€14.706
Jan ’24€15.10
€20.02
+32.6%
6.6%€21.66€17.90€15.706
Dec ’23€16.20
€22.19
+37.0%
9.0%€25.31€19.24€14.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadstone Net Lease, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Michael GormanBTIG
James SullivanBTIG