United Urban Investment Corporation

TSE:8960 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥432.9b

United Urban Investment Değerleme

8960 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8960 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8960 ( ¥137000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥189327.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8960 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8960 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8960 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8960 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8960'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8960'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarJP¥21.54b
Piyasa DeğeriJP¥432.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8960'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8960 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
8984 Daiwa House REIT Investment
26.5x5.1%JP¥540.5b
3309 Sekisui House Reit
26.2x4.4%JP¥321.2b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.7x-4.0%JP¥665.2b
3279 Activia Properties
16xn/aJP¥261.0b
8960 United Urban Investment
19.7x0.5%JP¥432.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8960, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8960'nin PE Oranı, JP REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8960 19.7xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8960 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, JP REITs sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8960 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8960 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8960 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8960 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥137,000.00
JP¥164,000.00
+19.7%
3.2%JP¥172,000.00JP¥158,000.00n/a4
Nov ’25JP¥135,700.00
JP¥164,400.00
+21.1%
4.2%JP¥172,000.00JP¥153,000.00n/a5
Oct ’25JP¥138,700.00
JP¥162,400.00
+17.1%
3.6%JP¥171,000.00JP¥153,000.00n/a5
Sep ’25JP¥143,900.00
JP¥162,400.00
+12.9%
3.6%JP¥171,000.00JP¥153,000.00n/a5
Aug ’25JP¥142,700.00
JP¥165,333.33
+15.9%
4.5%JP¥175,000.00JP¥153,000.00n/a6
Jul ’25JP¥141,900.00
JP¥164,833.33
+16.2%
6.7%JP¥175,000.00JP¥142,000.00n/a6
Jun ’25JP¥139,900.00
JP¥164,833.33
+17.8%
6.7%JP¥175,000.00JP¥142,000.00n/a6
May ’25JP¥151,800.00
JP¥164,833.33
+8.6%
6.7%JP¥175,000.00JP¥142,000.00n/a6
Apr ’25JP¥152,600.00
JP¥163,500.00
+7.1%
6.6%JP¥175,000.00JP¥142,000.00n/a6
Mar ’25JP¥141,800.00
JP¥167,800.00
+18.3%
3.2%JP¥175,000.00JP¥161,000.00n/a5
Feb ’25JP¥148,100.00
JP¥167,800.00
+13.3%
3.2%JP¥175,000.00JP¥161,000.00n/a5
Jan ’25JP¥144,100.00
JP¥166,600.00
+15.6%
4.2%JP¥175,000.00JP¥159,000.00n/a5
Dec ’24JP¥144,000.00
JP¥165,500.00
+14.9%
4.1%JP¥175,000.00JP¥159,000.00n/a6
Nov ’24JP¥153,300.00
JP¥164,833.33
+7.5%
4.4%JP¥175,000.00JP¥158,000.00JP¥135,700.006
Oct ’24JP¥155,700.00
JP¥164,166.67
+5.4%
4.7%JP¥175,000.00JP¥158,000.00JP¥138,700.006
Sep ’24JP¥157,500.00
JP¥164,166.67
+4.2%
4.7%JP¥175,000.00JP¥158,000.00JP¥143,900.006
Aug ’24JP¥148,300.00
JP¥162,833.33
+9.8%
5.5%JP¥175,000.00JP¥152,000.00JP¥142,700.006
Jul ’24JP¥145,400.00
JP¥159,833.33
+9.9%
3.4%JP¥170,000.00JP¥152,000.00JP¥141,900.006
Jun ’24JP¥149,400.00
JP¥159,833.33
+7.0%
3.4%JP¥170,000.00JP¥152,000.00JP¥139,900.006
May ’24JP¥150,400.00
JP¥159,833.33
+6.3%
3.4%JP¥170,000.00JP¥152,000.00JP¥151,800.006
Apr ’24JP¥143,000.00
JP¥159,833.33
+11.8%
3.4%JP¥170,000.00JP¥152,000.00JP¥152,600.006
Mar ’24JP¥148,000.00
JP¥158,333.33
+7.0%
5.1%JP¥170,000.00JP¥143,000.00JP¥141,800.006
Feb ’24JP¥149,100.00
JP¥158,333.33
+6.2%
5.1%JP¥170,000.00JP¥143,000.00JP¥148,100.006
Jan ’24JP¥150,600.00
JP¥154,833.33
+2.8%
4.5%JP¥165,000.00JP¥143,000.00JP¥144,100.006
Dec ’23JP¥150,100.00
JP¥154,833.33
+3.2%
4.5%JP¥165,000.00JP¥143,000.00JP¥144,000.006
Nov ’23JP¥158,400.00
JP¥154,833.33
-2.3%
4.5%JP¥165,000.00JP¥143,000.00JP¥153,300.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mori Hills REIT Investment

JP¥239.0b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,200.00

7D

-0.08%

1Y

-11.0%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.5b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,000.00

7D

-0.7%

1Y

-12.9%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥41.1b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥114,300.00

7D

0.8%

1Y

-3.5%