Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

TSE:3462 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥658.9b

Nomura Real Estate Master Fund Değerleme

3462 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3462 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥116.93k
Fair Value
21.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3462 ( ¥141800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥116932.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3462 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3462 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3462 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3462 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3462'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3462'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarJP¥30.65b
Piyasa DeğeriJP¥658.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3462'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3462 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
8984 Daiwa House REIT Investment
27x3.6%JP¥542.6b
8960 United Urban Investment
18.6x3.6%JP¥443.8b
8972 KDX Realty Investment
12.2x-16.8%JP¥600.9b
3309 Sekisui House Reit
20.5x-6.3%JP¥343.9b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.5x-6.2%JP¥658.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3462 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3462'nin PE Oranı, JP REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3462 21.5xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3462 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, JP REITs sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3462 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3462 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3462 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3462 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥141,800.00
JP¥158,800.00
+12.0%
12.6%JP¥175,000.00JP¥120,000.00n/a5
Mar ’26JP¥140,200.00
JP¥158,800.00
+13.3%
12.6%JP¥175,000.00JP¥120,000.00n/a5
Feb ’26JP¥149,500.00
JP¥158,800.00
+6.2%
12.6%JP¥175,000.00JP¥120,000.00n/a5
Jan ’26JP¥137,700.00
JP¥159,400.00
+15.8%
10.6%JP¥175,000.00JP¥127,000.00n/a5
Dec ’25JP¥141,700.00
JP¥166,800.00
+17.7%
3.1%JP¥175,000.00JP¥160,000.00n/a5
Nov ’25JP¥142,900.00
JP¥166,800.00
+16.7%
3.1%JP¥175,000.00JP¥160,000.00n/a5
Oct ’25JP¥144,600.00
JP¥165,500.00
+14.5%
2.3%JP¥170,000.00JP¥160,000.00n/a4
Sep ’25JP¥147,700.00
JP¥165,500.00
+12.1%
2.3%JP¥170,000.00JP¥160,000.00n/a4
Aug ’25JP¥148,000.00
JP¥165,500.00
+11.8%
2.3%JP¥170,000.00JP¥160,000.00n/a4
Jul ’25JP¥141,400.00
JP¥168,000.00
+18.8%
4.5%JP¥180,000.00JP¥160,000.00n/a4
Jun ’25JP¥147,700.00
JP¥168,000.00
+13.7%
4.5%JP¥180,000.00JP¥160,000.00n/a4
May ’25JP¥153,000.00
JP¥168,000.00
+9.8%
4.5%JP¥180,000.00JP¥160,000.00n/a4
Apr ’25JP¥149,000.00
JP¥172,500.00
+15.8%
4.2%JP¥182,000.00JP¥164,000.00n/a4
Mar ’25JP¥144,800.00
JP¥172,500.00
+19.1%
4.2%JP¥182,000.00JP¥164,000.00JP¥140,200.004
Feb ’25JP¥157,900.00
JP¥172,500.00
+9.2%
4.2%JP¥182,000.00JP¥164,000.00JP¥149,500.004
Jan ’25JP¥165,000.00
JP¥172,000.00
+4.2%
3.9%JP¥180,000.00JP¥164,000.00JP¥137,700.004
Dec ’24JP¥166,800.00
JP¥172,000.00
+3.1%
3.9%JP¥180,000.00JP¥164,000.00JP¥141,700.004
Nov ’24JP¥168,100.00
JP¥175,666.67
+4.5%
2.4%JP¥180,000.00JP¥170,000.00JP¥142,900.003
Oct ’24JP¥167,400.00
JP¥170,000.00
+1.6%
6.2%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥144,600.004
Sep ’24JP¥172,700.00
JP¥167,666.67
-2.9%
6.6%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥147,700.003
Aug ’24JP¥169,200.00
JP¥167,666.67
-0.9%
6.6%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥148,000.003
Jul ’24JP¥166,100.00
JP¥167,666.67
+0.9%
6.6%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥141,400.003
Jun ’24JP¥163,200.00
JP¥169,966.67
+4.1%
7.1%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥147,700.003
May ’24JP¥159,600.00
JP¥172,725.00
+8.2%
6.7%JP¥181,000.00JP¥153,000.00JP¥153,000.004
Apr ’24JP¥148,500.00
JP¥175,225.00
+18.0%
4.1%JP¥181,000.00JP¥163,000.00JP¥149,000.004
Mar ’24JP¥148,700.00
JP¥178,380.00
+20.0%
5.1%JP¥191,000.00JP¥163,000.00JP¥144,800.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥158.80k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Yew Kiang WongCLSA
Masahiro MochizukiCLSA