Sekisui House Reit, Inc.

TSE:3309 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥333.9b

Sekisui House Reit Değerleme

3309 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3309 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥586.22k
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3309 ( ¥76200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥586219.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3309 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3309 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3309 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3309 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3309'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3309'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarJP¥16.78b
Piyasa DeğeriJP¥333.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3309'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3309 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
3279 Activia Properties
16.3x-4.3%JP¥261.4b
8960 United Urban Investment
20.2x-0.3%JP¥435.8b
8961 MORI TRUST REIT
15.7x-7.6%JP¥219.7b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.4x5.5%JP¥530.0b
3309 Sekisui House Reit
19.9x-4.7%JP¥333.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3309 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3309'nin PE Oranı, JP REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3309 19.9xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3309 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, JP REITs sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3309 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3309 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3309 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3309 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥76,200.00
JP¥84,500.00
+10.9%
8.7%JP¥91,000.00JP¥69,000.00n/a6
Jan ’26JP¥77,300.00
JP¥84,400.00
+9.2%
9.6%JP¥91,000.00JP¥69,000.00n/a5
Dec ’25JP¥73,100.00
JP¥82,600.00
+13.0%
9.4%JP¥90,000.00JP¥68,000.00n/a5
Nov ’25JP¥72,500.00
JP¥84,400.00
+16.4%
10.5%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Oct ’25JP¥76,800.00
JP¥83,600.00
+8.9%
10.1%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Sep ’25JP¥84,000.00
JP¥83,600.00
-0.5%
10.1%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Aug ’25JP¥78,700.00
JP¥83,833.33
+6.5%
9.2%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a6
Jul ’25JP¥78,800.00
JP¥82,333.33
+4.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Jun ’25JP¥81,900.00
JP¥82,333.33
+0.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
May ’25JP¥81,400.00
JP¥82,333.33
+1.1%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Apr ’25JP¥81,000.00
JP¥82,333.33
+1.6%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Mar ’25JP¥74,100.00
JP¥82,400.00
+11.2%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Feb ’25JP¥77,500.00
JP¥82,400.00
+6.3%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Jan ’25JP¥77,100.00
JP¥82,500.00
+7.0%
2.6%JP¥85,000.00JP¥79,000.00JP¥77,300.004
Dec ’24JP¥79,800.00
JP¥83,800.00
+5.0%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥73,100.005
Nov ’24JP¥79,600.00
JP¥83,800.00
+5.3%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥72,500.005
Oct ’24JP¥83,300.00
JP¥83,800.00
+0.6%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥76,800.005
Sep ’24JP¥84,100.00
JP¥83,800.00
-0.4%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥84,000.005
Aug ’24JP¥84,200.00
JP¥81,200.00
-3.6%
4.0%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,700.005
Jul ’24JP¥83,900.00
JP¥80,600.00
-3.9%
3.9%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,800.005
Jun ’24JP¥81,000.00
JP¥77,000.00
-4.9%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,900.005
May ’24JP¥77,600.00
JP¥77,000.00
-0.8%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,400.005
Apr ’24JP¥71,900.00
JP¥79,400.00
+10.4%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥81,000.005
Mar ’24JP¥70,700.00
JP¥79,400.00
+12.3%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥74,100.005
Feb ’24JP¥70,900.00
JP¥81,200.00
+14.5%
5.9%JP¥89,000.00JP¥76,000.00JP¥77,500.005
Jan ’24JP¥74,600.00
JP¥85,800.00
+15.0%
2.3%JP¥89,000.00JP¥84,000.00JP¥77,100.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥84.50k
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sekisui House Reit, Inc. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Sachiko OkadaGoldman Sachs