Sekisui House Reit, Inc.

TSE:3309 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥317.7b

Sekisui House Reit Değerleme

3309 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3309 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3309 (¥72500) is trading above our estimate of fair value (¥66716.51)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3309 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

3309 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3309 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir14x
İşletme Değeri/FAVÖK19.5x
PEG Oranı4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3309'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3309 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
3279 Activia Properties
16.1xn/aJP¥258.6b
8960 United Urban Investment
19.5x0.7%JP¥420.5b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.1x4.8%JP¥533.9b
3295 Hulic Reit
18.2x-1.9%JP¥189.6b
3309 Sekisui House Reit
25.7x6.1%JP¥317.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3309 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the peer average (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3309'nin PE Oranı, JP REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3309 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the JP REITs industry average (18.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3309 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3309 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3309 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3309 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥72,500.00
JP¥84,400.00
+16.4%
10.5%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Oct ’25JP¥76,800.00
JP¥83,600.00
+8.9%
10.1%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Sep ’25JP¥84,000.00
JP¥83,600.00
-0.5%
10.1%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Aug ’25JP¥78,700.00
JP¥83,833.33
+6.5%
9.2%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a6
Jul ’25JP¥78,800.00
JP¥82,333.33
+4.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Jun ’25JP¥81,900.00
JP¥82,333.33
+0.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
May ’25JP¥81,400.00
JP¥82,333.33
+1.1%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Apr ’25JP¥81,000.00
JP¥82,333.33
+1.6%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Mar ’25JP¥74,100.00
JP¥82,400.00
+11.2%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Feb ’25JP¥77,500.00
JP¥82,400.00
+6.3%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Jan ’25JP¥77,100.00
JP¥82,500.00
+7.0%
2.6%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a4
Dec ’24JP¥79,800.00
JP¥83,800.00
+5.0%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Nov ’24JP¥79,600.00
JP¥83,800.00
+5.3%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥72,500.005
Oct ’24JP¥83,300.00
JP¥83,800.00
+0.6%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥76,800.005
Sep ’24JP¥84,100.00
JP¥83,800.00
-0.4%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00JP¥84,000.005
Aug ’24JP¥84,200.00
JP¥81,200.00
-3.6%
4.0%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,700.005
Jul ’24JP¥83,900.00
JP¥80,600.00
-3.9%
3.9%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,800.005
Jun ’24JP¥81,000.00
JP¥77,000.00
-4.9%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,900.005
May ’24JP¥77,600.00
JP¥77,000.00
-0.8%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,400.005
Apr ’24JP¥71,900.00
JP¥79,400.00
+10.4%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥81,000.005
Mar ’24JP¥70,700.00
JP¥79,400.00
+12.3%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥74,100.005
Feb ’24JP¥70,900.00
JP¥81,200.00
+14.5%
5.9%JP¥89,000.00JP¥76,000.00JP¥77,500.005
Jan ’24JP¥74,600.00
JP¥85,800.00
+15.0%
2.3%JP¥89,000.00JP¥84,000.00JP¥77,100.005
Dec ’23JP¥78,800.00
JP¥85,600.00
+8.6%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥79,800.005
Nov ’23JP¥81,500.00
JP¥85,600.00
+5.0%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥79,600.005

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y