Hulic Reit, Inc.

TSE:3295 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥192.0b

Hulic Reit Değerleme

3295 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3295 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3295 ( ¥133300 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥31642.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3295 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3295 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3295 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3295 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3295'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3295'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarJP¥10.42b
Piyasa DeğeriJP¥191.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3295'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3295 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
8956 NTT UD REIT Investment
18.1xn/aJP¥167.5b
8957 Tokyu REIT
16.9xn/aJP¥155.0b
3279 Activia Properties
16.4xn/aJP¥263.0b
3296 NIPPON REIT Investment
16.1x-4.6%JP¥141.2b
3295 Hulic Reit
18.4x-2.3%JP¥192.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3295 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3295'nin PE Oranı, JP REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3295 18.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3295 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, JP REITs sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3295 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3295 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3295 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3295 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥133,200.00
JP¥154,400.00
+15.9%
5.0%JP¥165,000.00JP¥143,000.00n/a5
Nov ’25JP¥131,700.00
JP¥155,800.00
+18.3%
3.3%JP¥165,000.00JP¥149,000.00n/a5
Oct ’25JP¥137,600.00
JP¥159,000.00
+15.6%
2.9%JP¥165,000.00JP¥154,000.00n/a4
Sep ’25JP¥141,200.00
JP¥159,000.00
+12.6%
2.9%JP¥165,000.00JP¥154,000.00n/a4
Aug ’25JP¥142,100.00
JP¥159,000.00
+11.9%
2.9%JP¥165,000.00JP¥154,000.00n/a4
Jul ’25JP¥143,600.00
JP¥161,000.00
+12.1%
4.7%JP¥173,000.00JP¥154,000.00n/a4
Jun ’25JP¥144,400.00
JP¥164,750.00
+14.1%
4.5%JP¥173,000.00JP¥154,000.00n/a4
May ’25JP¥151,000.00
JP¥164,600.00
+9.0%
4.7%JP¥173,000.00JP¥151,000.00n/a5
Apr ’25JP¥150,800.00
JP¥166,000.00
+10.1%
5.7%JP¥180,000.00JP¥151,000.00n/a5
Mar ’25JP¥145,200.00
JP¥168,750.00
+16.2%
4.7%JP¥180,000.00JP¥158,000.00n/a4
Feb ’25JP¥153,700.00
JP¥168,750.00
+9.8%
4.7%JP¥180,000.00JP¥158,000.00n/a4
Jan ’25JP¥149,200.00
JP¥166,250.00
+11.4%
3.0%JP¥170,000.00JP¥158,000.00n/a4
Dec ’24JP¥150,800.00
JP¥163,200.00
+8.2%
4.6%JP¥170,000.00JP¥151,000.00n/a5
Nov ’24JP¥154,800.00
JP¥164,666.67
+6.4%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥131,700.006
Oct ’24JP¥159,400.00
JP¥164,000.00
+2.9%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥137,600.006
Sep ’24JP¥164,200.00
JP¥164,000.00
-0.1%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥141,200.006
Aug ’24JP¥164,500.00
JP¥164,000.00
-0.3%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥142,100.006
Jul ’24JP¥161,000.00
JP¥164,833.33
+2.4%
4.4%JP¥175,000.00JP¥155,000.00JP¥143,600.006
Jun ’24JP¥159,900.00
JP¥177,000.00
+10.7%
9.3%JP¥208,000.00JP¥157,000.00JP¥144,400.006
May ’24JP¥156,400.00
JP¥177,000.00
+13.2%
9.3%JP¥208,000.00JP¥157,000.00JP¥151,000.006
Apr ’24JP¥149,600.00
JP¥181,166.67
+21.1%
7.0%JP¥208,000.00JP¥170,000.00JP¥150,800.006
Mar ’24JP¥149,300.00
JP¥181,166.67
+21.3%
7.0%JP¥208,000.00JP¥170,000.00JP¥145,200.006
Feb ’24JP¥155,100.00
JP¥181,166.67
+16.8%
7.0%JP¥208,000.00JP¥170,000.00JP¥153,700.006
Jan ’24JP¥163,900.00
JP¥180,666.67
+10.2%
7.3%JP¥208,000.00JP¥167,000.00JP¥149,200.006
Dec ’23JP¥170,700.00
JP¥180,666.67
+5.8%
7.3%JP¥208,000.00JP¥167,000.00JP¥150,800.006
Nov ’23JP¥176,000.00
JP¥177,333.33
+0.8%
8.1%JP¥208,000.00JP¥164,000.00JP¥154,800.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.1b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,400.00

7D

0.2%

1Y

-10.9%

Global One Real Estate Investment

JP¥101.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.7%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,700.00

7D

-0.3%

1Y

-4.7%