City Office REIT, Inc.

DB:5QV Stok Raporu

Piyasa değeri: €183.0m

City Office REIT Değerleme

5QV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5QV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5QV ( €4.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5QV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5QV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5QV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5QV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5QV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5QV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$173.53m
Piyasa DeğeriUS$193.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5QV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5QV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€142.7m
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
FVI Fair Value REIT-AG
2.2xn/a€55.3m
5QV City Office REIT
1.1x1.2%€193.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5QV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5QV'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x-0.5%
5QV City Office REIT
 1.1x1.2%US$193.94m
5QV 1.1xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies5PS0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x66.6%
5QV City Office REIT
 1.1x3.7%US$193.94m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5QV Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5QV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5QV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5QV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5QV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.40
€6.66
+51.3%
21.0%€8.56€5.23n/a3
Nov ’25€4.42
€6.44
+45.6%
21.0%€8.27€5.06n/a3
Oct ’25€4.96
€5.43
+9.5%
8.3%€5.88€4.98n/a2
Sep ’25€5.10
€5.43
+6.4%
8.3%€5.88€4.98n/a2
Aug ’25€5.30
€5.87
+10.7%
16.2%€6.95€4.63n/a3
Jul ’25€4.32
€5.63
+30.4%
18.0%€7.04€4.69n/a3
Jun ’25€4.18
€5.63
+34.8%
18.0%€7.04€4.69n/a3
May ’25€4.24
€5.63
+32.8%
18.0%€7.04€4.69n/a3
Apr ’25€4.56
€5.55
+21.7%
15.6%€6.94€4.63n/a4
Mar ’25€4.16
€5.55
+33.4%
15.6%€6.94€4.63n/a4
Feb ’25€4.78
€5.11
+6.9%
7.4%€5.57€4.65n/a3
Jan ’25€5.55
€5.11
-7.9%
7.4%€5.57€4.65n/a3
Dec ’24€4.34
€5.06
+16.5%
7.4%€5.52€4.60n/a3
Nov ’24€3.54
€5.39
+52.2%
8.3%€5.71€4.76€4.423
Oct ’24€3.92
€5.77
+47.2%
3.8%€6.08€5.62€4.963
Sep ’24€4.58
€6.57
+43.4%
35.2%€11.10€4.63€5.105
Aug ’24€4.86
€6.81
+40.0%
33.4%€11.19€4.66€5.305
Jul ’24€5.15
€6.81
+32.1%
33.4%€11.19€4.66€4.325
Jun ’24€4.18
€6.81
+62.8%
33.4%€11.19€4.66€4.185
May ’24€5.10
€9.49
+86.1%
11.0%€11.28€7.99€4.245
Apr ’24€5.95
€9.49
+59.5%
11.0%€11.28€7.99€4.565
Mar ’24€7.85
€9.71
+23.7%
11.3%€11.31€8.01€4.165
Feb ’24€8.85
€10.24
+15.8%
16.7%€12.92€7.84€4.785
Jan ’24€7.95
€11.31
+42.3%
9.1%€13.20€10.37€5.555
Dec ’23€9.65
€12.41
+28.6%
8.9%€13.90€10.92€4.346
Nov ’23€10.50
€14.22
+35.4%
14.4%€18.06€12.04€3.546

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.1%

1Y

5.4%