Independence Realty Trust, Inc.

DB:5O2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Independence Realty Trust Değerleme

5O2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5O2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5O2 ( €19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5O2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5O2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5O2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5O2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5O2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5O2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUS$641.63m
Piyasa DeğeriUS$4.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5O2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5O2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€964.2m
UTG Unite Group
11.2x11.9%UK£4.0b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
6.5x3.3%CA$7.3b
3269 Advance Residence Investment
11.3x-0.03%JP¥422.3b
5O2 Independence Realty Trust
6.7x4.6%€4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5O2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5O2'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5O2 6.7xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies4PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5O2 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5O2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5O2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5O2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5O2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.00
€20.88
+9.9%
3.7%€22.21€19.31n/a12
Dec ’25€20.20
€20.25
+0.2%
4.3%€20.90€18.05n/a11
Nov ’25€17.70
€19.35
+9.3%
5.6%€20.23€17.47n/a11
Oct ’25€18.00
€18.93
+5.2%
5.4%€19.87€17.16n/a11
Sep ’25€18.10
€17.87
-1.3%
8.0%€20.05€14.58n/a11
Aug ’25€16.90
€17.04
+0.8%
8.9%€20.39€14.83n/a11
Jul ’25€17.10
€16.57
-3.1%
8.5%€19.56€14.02n/a12
Jun ’25€14.60
€16.31
+11.7%
9.6%€19.43€13.88n/a12
May ’25€14.70
€16.36
+11.3%
9.7%€19.59€13.99n/a12
Apr ’25€14.60
€15.95
+9.2%
10.3%€19.22€13.73n/a12
Mar ’25€13.30
€15.88
+19.4%
11.3%€19.43€13.88n/a12
Feb ’25€13.40
€16.07
+20.0%
14.3%€20.36€13.88n/a11
Jan ’25€13.90
€16.05
+15.5%
15.9%€19.92€13.58€18.6011
Dec ’24€12.30
€16.12
+31.1%
17.7%€20.21€11.94€20.2011
Nov ’24€11.50
€18.50
+60.8%
15.9%€23.66€13.25€17.7011
Oct ’24€13.00
€19.36
+48.9%
9.8%€23.45€15.95€18.0011
Sep ’24€15.20
€18.43
+21.3%
9.2%€22.24€15.12€18.1011
Aug ’24€15.20
€18.43
+21.3%
9.2%€22.24€15.12€16.9011
Jul ’24€16.50
€18.85
+14.3%
10.2%€22.84€14.62€17.1011
Jun ’24€15.90
€18.95
+19.2%
11.1%€23.39€14.97€14.6012
May ’24€14.70
€18.64
+26.8%
11.6%€22.68€15.42€14.7011
Apr ’24€14.20
€19.28
+35.7%
11.3%€23.05€15.67€14.6011
Mar ’24€16.80
€19.78
+17.7%
10.0%€23.45€15.94€13.3011
Feb ’24€17.50
€19.65
+12.3%
11.6%€24.09€15.75€13.4012
Jan ’24€15.70
€21.02
+33.9%
11.5%€25.27€17.32€13.9012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Independence Realty Trust, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays