Frasers Logistics & Commercial Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ZS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4ZS ( €0.69 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.86 )

4ZS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ZS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4ZS ( €0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4ZS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4ZS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4ZS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4ZS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4ZS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

4ZS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.5x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4ZS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4ZS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.1x
LXP LXP Industrial Trust	110.7x	-99.3%	US$2.7b
HABA Hamborner REIT	57.4x	8.3%	€523.9m
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust	20.2x	17.1%	CA$3.9b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust	20.2x	16.5%	CA$4.7b
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust	26.7x	14.6%	€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4ZS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4ZS'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4ZS Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4ZS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4ZS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4ZS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4ZS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.69	€0.87 +26.3%	8.5%	€1.03	€0.79	n/a	9
Oct ’25	€0.77	€0.90 +16.7%	9.2%	€1.05	€0.81	n/a	9
Sep ’25	€0.72	€0.86 +19.7%	9.2%	€0.99	€0.78	n/a	8
Aug ’25	€0.65	€0.84 +29.6%	8.6%	€0.97	€0.74	n/a	9
Jul ’25	€0.62	€0.87 +41.9%	11.0%	€1.07	€0.76	n/a	9
Jun ’25	€0.64	€0.86 +34.2%	10.8%	€1.07	€0.75	n/a	10
May ’25	€0.65	€0.96 +48.1%	32.1%	€1.86	€0.78	n/a	10
Apr ’25	€0.68	€0.95 +39.4%	32.0%	€1.85	€0.78	n/a	10
Mar ’25	€0.67	€0.88 +32.1%	11.2%	€1.12	€0.78	n/a	10
Feb ’25	€0.71	€0.88 +24.8%	11.0%	€1.12	€0.78	n/a	11
Jan ’25	€0.76	€0.89 +17.9%	8.3%	€1.03	€0.79	n/a	11
Dec ’24	€0.70	€0.90 +28.5%	10.2%	€1.04	€0.77	n/a	11
Nov ’24	€0.68	€0.92 +36.0%	11.7%	€1.04	€0.68	€0.70	11
Oct ’24	€0.70	€0.93 +33.0%	10.6%	€1.05	€0.73	€0.77	10
Sep ’24	€0.78	€0.96 +22.9%	7.2%	€1.03	€0.81	€0.72	11
Aug ’24	€0.82	€0.97 +18.3%	5.8%	€1.04	€0.84	€0.65	11
Jul ’24	€0.82	€0.98 +20.5%	5.8%	€1.06	€0.85	€0.62	11
Jun ’24	€0.85	€0.98 +15.6%	6.1%	€1.05	€0.85	€0.64	11
May ’24	€0.89	€0.93 +4.5%	7.7%	€1.03	€0.80	€0.65	12
Apr ’24	€0.87	€0.94 +7.4%	7.4%	€1.05	€0.81	€0.68	12
Mar ’24	€0.86	€0.97 +13.8%	7.6%	€1.11	€0.85	€0.67	11
Feb ’24	€0.87	€0.95 +9.5%	8.1%	€1.09	€0.85	€0.71	11
Jan ’24	€0.79	€0.93 +17.9%	7.4%	€1.06	€0.83	€0.76	11
Dec ’23	€0.78	€0.96 +23.4%	8.4%	€1.10	€0.85	€0.70	11
Nov ’23	€0.75	€1.03 +36.1%	6.2%	€1.17	€0.94	€0.68	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.