Frasers Logistics & Commercial Trust

DB:4ZS Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Frasers Logistics & Commercial Trust Değerleme

4ZS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ZS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4ZS ( €0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4ZS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4ZS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4ZS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4ZS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4ZS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4ZS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarS$147.53m
Piyasa DeğeriS$3.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4ZS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4ZS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.8x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
LXP LXP Industrial Trust
140.8x-95.5%US$2.8b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.6x29.7%CA$3.6b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.4x2.0%JP¥293.7b
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust
23.2x11.1%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4ZS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (61.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4ZS'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4ZS 23.2xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4ZS Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4ZS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4ZS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4ZS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4ZS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.61
€0.84
+38.4%
12.8%€1.02€0.61n/a10
Nov ’25€0.70
€0.89
+26.9%
9.5%€1.05€0.80n/a9
Oct ’25€0.77
€0.90
+16.8%
9.2%€1.05€0.81n/a9
Sep ’25€0.72
€0.86
+19.7%
9.2%€0.99€0.78n/a8
Aug ’25€0.65
€0.84
+29.6%
8.6%€0.97€0.74n/a9
Jul ’25€0.62
€0.87
+41.9%
11.0%€1.07€0.76n/a9
Jun ’25€0.64
€0.86
+34.2%
10.8%€1.07€0.75n/a10
May ’25€0.65
€0.96
+48.1%
32.1%€1.86€0.78n/a10
Apr ’25€0.68
€0.95
+39.4%
32.0%€1.85€0.78n/a10
Mar ’25€0.67
€0.88
+32.1%
11.2%€1.12€0.78n/a10
Feb ’25€0.71
€0.88
+24.8%
11.0%€1.12€0.78n/a11
Jan ’25€0.76
€0.89
+17.9%
8.3%€1.03€0.79n/a11
Dec ’24€0.70
€0.90
+28.5%
10.2%€1.04€0.77n/a11
Nov ’24€0.68
€0.92
+36.0%
11.7%€1.04€0.68€0.7011
Oct ’24€0.70
€0.93
+33.0%
10.6%€1.05€0.73€0.7710
Sep ’24€0.78
€0.96
+22.9%
7.2%€1.03€0.81€0.7211
Aug ’24€0.82
€0.97
+18.3%
5.8%€1.04€0.84€0.6511
Jul ’24€0.82
€0.98
+20.5%
5.8%€1.06€0.85€0.6211
Jun ’24€0.85
€0.98
+15.6%
6.1%€1.05€0.85€0.6411
May ’24€0.89
€0.93
+4.5%
7.7%€1.03€0.80€0.6512
Apr ’24€0.87
€0.94
+7.4%
7.4%€1.05€0.81€0.6812
Mar ’24€0.86
€0.97
+13.8%
7.6%€1.11€0.85€0.6711
Feb ’24€0.87
€0.95
+9.5%
8.1%€1.09€0.85€0.7111
Jan ’24€0.79
€0.93
+17.9%
7.4%€1.06€0.83€0.7611
Dec ’23€0.78
€0.96
+23.4%
8.4%€1.10€0.85€0.7011
Nov ’23€0.75
€1.03
+36.1%
6.2%€1.17€0.94€0.6811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%