National Healthcare Properties, Inc.

DB:4ON Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.9m

National Healthcare Properties Değerleme

4ON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4ON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4ON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

4ON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4ON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4ON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4ON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4ON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$352.84m
Piyasa DeğeriUS$52.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4ON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4ON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€140.6m
SCWEL Wellder Senior Assets SOCIMI
41.2xn/a€93.0m
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€527.9m
4ON National Healthcare Properties
0.1xn/a€52.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4ON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (12.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4ON'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.6x0%
4ON National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
4ON 0.1xSektör Avg. 6.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.6x0%
4ON National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4ON Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4ON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4ON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4ON 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin