National Storage Affiliates Trust

DB:4GC Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

National Storage Affiliates Trust Değerleme

4GC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4GC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4GC ( €40.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4GC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4GC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4GC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4GC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4GC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4GC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarUS$143.33m
Piyasa DeğeriUS$5.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4GC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4GC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
SHUR Shurgard Self Storage
10x-8.5%€4.0b
BYG Big Yellow Group
9.4x-1.3%UK£2.3b
CUBE CubeSmart
27.4x2.6%US$11.0b
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
4GC National Storage Affiliates Trust
23.1x-38.7%€5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4GC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4GC'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4GC 23.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4GC Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4GC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4GC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4GC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4GC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.65
€40.68
+0.07%
6.9%€46.15€37.67n/a13
Nov ’25€38.57
€39.65
+2.8%
9.5%€49.00€36.06n/a13
Oct ’25€43.07
€37.85
-12.1%
12.1%€48.62€29.71n/a13
Sep ’25€41.38
€37.32
-9.8%
10.1%€44.34€29.86n/a14
Aug ’25€39.11
€36.23
-7.4%
9.5%€43.42€30.49n/a14
Jul ’25€38.10
€35.94
-5.7%
9.1%€42.94€30.81n/a14
Jun ’25€32.60
€34.69
+6.4%
9.5%€41.55€27.70n/a14
May ’25€33.00
€35.31
+7.0%
9.4%€42.30€28.20n/a14
Apr ’25€35.80
€35.11
-1.9%
9.8%€41.90€27.93n/a14
Mar ’25€33.00
€34.41
+4.3%
11.5%€41.76€26.91n/a14
Feb ’25€34.60
€34.43
-0.5%
12.4%€42.47€26.78n/a14
Jan ’25€38.00
€32.31
-15.0%
13.8%€41.67€26.27n/a12
Dec ’24€30.40
€30.08
-1.1%
8.2%€32.90€26.50n/a12
Nov ’24€26.80
€31.46
+17.4%
8.8%€35.96€27.44€38.5712
Oct ’24€30.00
€33.74
+12.5%
6.3%€37.57€30.06€43.0712
Sep ’24€31.00
€33.68
+8.6%
6.9%€38.58€30.31€41.3812
Aug ’24€30.60
€37.25
+21.7%
8.8%€43.43€32.57€39.1112
Jul ’24€31.80
€37.83
+19.0%
8.1%€43.85€32.89€38.1012
Jun ’24€34.20
€40.06
+17.1%
8.4%€45.75€35.48€32.6011
May ’24€34.80
€40.39
+16.1%
7.7%€44.70€35.58€33.0011
Apr ’24€37.20
€42.08
+13.1%
8.6%€47.39€34.12€35.8010
Mar ’24€39.80
€41.08
+3.2%
7.6%€45.02€33.76€33.0010
Feb ’24€37.40
€41.08
+9.8%
9.3%€49.37€33.54€34.6011
Jan ’24€34.20
€42.72
+24.9%
9.1%€49.61€37.44€38.0011
Dec ’23€38.00
€49.39
+30.0%
14.4%€60.52€39.05€30.4011
Nov ’23€43.00
€54.19
+26.0%
11.9%€62.80€43.55€26.8011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%