Global Medical REIT Inc.

DB:3UN Stok Raporu

Piyasa değeri: €559.4m

Global Medical REIT Değerleme

3UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3UN ( €8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışUS$136.59m
Piyasa DeğeriUS$592.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€141.3m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$563.0m
3UN Global Medical REIT
4.2x3.2%€592.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3UN'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3UN 4.2xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3UN Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran11.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.00
€10.27
+28.4%
9.0%€11.77€9.42n/a8
Nov ’25€7.96
€10.04
+26.2%
9.0%€11.51€9.21n/a8
Oct ’25€8.76
€9.66
+10.3%
9.2%€11.20€8.96n/a7
Sep ’25€8.33
€9.44
+13.3%
5.2%€10.23€9.09n/a6
Aug ’25€8.70
€9.53
+9.6%
5.2%€10.33€9.19n/a6
Jul ’25€8.21
€9.48
+15.5%
6.0%€10.36€8.75n/a6
Jun ’25€8.47
€9.48
+12.0%
6.0%€10.36€8.75n/a6
May ’25€7.56
€9.87
+30.5%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Apr ’25€7.94
€9.87
+24.3%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Mar ’25€8.24
€10.03
+21.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Feb ’25€9.30
€10.03
+7.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Jan ’25€10.10
€10.03
-0.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Dec ’24€9.38
€10.03
+6.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Nov ’24€8.16
€10.35
+26.8%
8.3%€11.84€8.99€7.967
Oct ’24€8.38
€10.21
+22.0%
6.2%€11.46€9.17€8.767
Sep ’24€8.87
€10.21
+15.2%
6.2%€11.46€9.17€8.337
Aug ’24€8.84
€9.63
+8.9%
6.5%€10.06€8.23€8.707
Jul ’24€8.26
€9.63
+16.6%
6.5%€10.06€8.23€8.217
Jun ’24€7.90
€9.69
+22.7%
6.8%€10.18€8.33€8.477
May ’24€8.25
€10.61
+28.6%
8.3%€11.99€9.23€7.566
Apr ’24€8.20
€10.61
+29.4%
8.3%€11.99€9.23€7.946
Mar ’24€9.10
€10.47
+15.1%
13.3%€12.19€8.44€8.246
Feb ’24€10.20
€10.81
+6.0%
17.4%€13.84€8.31€9.307
Jan ’24€8.75
€11.20
+27.9%
18.0%€14.51€8.71€10.107
Dec ’23€9.40
€11.20
+19.1%
18.0%€14.51€8.71€9.387
Nov ’23€9.00
€13.88
+54.2%
26.6%€18.51€9.25€8.167

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.6%

1Y

6.5%