Essential Properties Realty Trust, Inc.

DB:2OU Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Essential Properties Realty Trust Değerleme

2OU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2OU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.01
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2OU ( €30.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €100.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2OU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2OU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2OU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2OU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2OU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2OU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarUS$196.27m
Piyasa DeğeriUS$5.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2OU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2OU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
LMP LondonMetric Property
18.6x15.1%UK£3.8b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.9x2.2%S$6.3b
LAND Land Securities Group
40.1x26.9%UK£4.2b
BLND British Land
21.3x24.8%UK£3.6b
2OU Essential Properties Realty Trust
28.3x13.0%€5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2OU Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2OU'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2OU 28.3xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2OU Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2OU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2OU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran61.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2OU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 61.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2OU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.85
€34.73
+12.6%
6.9%€38.92€28.71n/a18
Jan ’26€29.59
€34.46
+16.5%
7.0%€38.14€28.13n/a18
Dec ’25€32.04
€33.69
+5.1%
7.2%€37.86€27.92n/a16
Nov ’25€28.92
€32.25
+11.5%
7.7%€35.99€27.22n/a16
Oct ’25€30.21
€30.90
+2.3%
7.0%€34.33€26.65n/a16
Sep ’25€28.73
€29.69
+3.3%
5.3%€32.39€26.54n/a16
Aug ’25€27.42
€28.83
+5.1%
7.9%€32.32€24.93n/a14
Jul ’25€25.49
€27.38
+7.4%
5.0%€30.81€25.20n/a15
Jun ’25€24.70
€26.67
+8.0%
3.9%€28.58€24.89n/a14
May ’25€24.59
€26.33
+7.1%
4.7%€28.91€24.25n/a13
Apr ’25€24.48
€25.98
+6.1%
4.6%€28.69€24.06n/a13
Mar ’25€22.40
€25.75
+14.9%
5.1%€28.78€23.21n/a13
Feb ’25€23.18
€25.26
+9.0%
6.0%€28.69€23.14n/a12
Jan ’25€23.18
€24.78
+6.9%
11.4%€32.69€20.88€29.5912
Dec ’24€22.50
€24.34
+8.2%
12.5%€32.81€20.96€32.0412
Nov ’24€21.10
€25.04
+18.7%
13.5%€34.10€21.79€28.9211
Oct ’24€20.40
€26.52
+30.0%
10.2%€33.77€23.45€30.2111
Sep ’24€22.34
€26.18
+17.2%
10.6%€33.18€23.04€28.7310
Aug ’24€22.06
€25.90
+17.4%
10.2%€32.82€22.80€27.4210
Jul ’24€21.50
€25.67
+19.4%
10.6%€32.86€22.82€25.4910
Jun ’24€22.08
€25.25
+14.4%
11.1%€32.97€21.98€24.7011
May ’24€22.26
€25.09
+12.7%
10.9%€32.66€21.77€24.5911
Apr ’24€22.65
€25.22
+11.3%
11.4%€33.21€22.14€24.4811
Mar ’24€23.88
€25.49
+6.8%
11.9%€33.76€22.51€22.4010
Feb ’24€22.76
€24.03
+5.6%
13.8%€33.19€20.28€23.1811
Jan ’24€21.65
€23.90
+10.4%
14.4%€33.96€20.75€23.1812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€34.74
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essential Properties Realty Trust, Inc. 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research