MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BME:MRL Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

MERLIN Properties SOCIMI Değerleme

MRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRL ( €10.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
Kazançlar€129.34m
Piyasa Değeri€5.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
50.2x22.6%€132.3m
YGOP Gop Properties Socimi
21.9xn/a€98.4m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi
47xn/a€85.2m
YTRA Trajano Iberia Socimi
31.8xn/a€62.9m
MRL MERLIN Properties SOCIMI
43.9x33.0%€5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRL Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRL'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRL 43.9xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRL Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, Spanish REITs sektör ortalamasına ( 39.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran52.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 52.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.10
€13.05
+29.2%
14.4%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€10.40
€12.97
+24.7%
14.0%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.26
€12.95
+26.2%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.35
€12.54
+10.5%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.09
€12.33
+11.1%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.44
€12.17
+16.6%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.45
€12.09
+15.7%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€11.02
€11.74
+6.5%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.61
€11.29
+6.4%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25€9.98
€10.77
+8.0%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.91
€10.73
+20.5%
12.8%€12.70€6.40n/a20
Feb ’25€9.33
€10.66
+14.3%
12.5%€12.50€6.40n/a20
Jan ’25€10.06
€10.17
+1.1%
12.7%€12.50€6.40n/a20
Dec ’24€9.37
€10.11
+7.9%
13.0%€12.50€6.40€10.4020
Nov ’24€7.87
€9.96
+26.6%
14.7%€12.50€6.40€10.2617
Oct ’24€7.99
€10.09
+26.4%
15.6%€13.00€6.40€11.3517
Sep ’24€8.15
€10.24
+25.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0917
Aug ’24€8.42
€10.24
+21.6%
13.4%€13.00€7.90€10.4417
Jul ’24€7.84
€10.20
+30.1%
13.0%€13.00€7.90€10.4517
Jun ’24€7.74
€10.41
+34.5%
14.2%€13.33€7.90€11.0217
May ’24€8.01
€10.56
+31.8%
13.5%€13.33€7.90€10.6117
Apr ’24€8.06
€10.59
+31.4%
13.5%€13.33€7.90€9.9817
Mar ’24€8.77
€10.60
+20.9%
13.5%€13.33€7.90€8.9117
Feb ’24€8.88
€10.72
+20.7%
14.3%€13.33€7.90€9.3317
Jan ’24€8.78
€10.74
+22.4%
14.3%€13.33€7.80€10.0617
Dec ’23€8.91
€10.82
+21.5%
13.9%€13.33€7.90€9.3717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 38 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.