Vitruvio Real Estate SOCIMI, S.A.

BME:YVIT Stok Raporu

Piyasa değeri: €135.1m

Vitruvio Real Estate SOCIMI Değerleme

YVIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YVIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.42
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YVIT ( €14.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YVIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

YVIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YVIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YVIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YVIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YVIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
Kazançlar€4.41m
Piyasa Değeri€135.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YVIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YVIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
SCAML AM Locales Property SOCIMI
39.7xn/a€108.5m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi
55.5xn/a€100.8m
YGOP Gop Properties Socimi
12.8xn/a€94.9m
YHSP Hispanotels Inversiones Socimi
13xn/a€84.7m
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
30.7xn/a€135.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: YVIT Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YVIT'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YVIT 30.7xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YVIT Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, Spanish REITs sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YVIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YVIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YVIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 04:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitruvio Real Estate SOCIMI, S.A. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José Cabrera van GriekenLighthouse-IEAF Servicios de Analisis