Gladstone Land Değerleme
1NF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1NF ( €19.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1NF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1NF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 1NF'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.9x |
| Satış | US$88.45m |
| Piyasa Değeri | US$434.58m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1NF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €526.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -9.5% | €141.0m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 6x | 4.0% | CA$561.6m |
1NF Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | €434.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1NF Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1NF'nin PS Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 1NF Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1NF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.9x |
| Adil PS Oran | 6.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1NF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.05
7D
2.3%
1Y
2.3%
United Urban Investment
JP¥423.0b
United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.
0S2
JP¥835.00
7D
-1.2%
1Y
-3.5%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.00
7D
-2.1%
1Y
-4.0%