DEXUS

DB:0DPS Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

DEXUS Değerleme

0DPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.19
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0DPS ( €4.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0DPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0DPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.3x
SatışAU$661.00m
Piyasa DeğeriAU$8.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0DPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0DPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
AOX alstria office REIT-AG
4.4x-4.6%€1.0b
8952 Japan Real Estate Investment
9.7x-3.2%JP¥813.2b
CUZ Cousins Properties
5.3x5.2%US$4.7b
SLG SL Green Realty
6.2x1.7%US$4.2b
0DPS DEXUS
12.3x9.0%€8.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0DPS Price-To-Sales Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0DPS'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DPS 12.3xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies5PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0DPS Price-To-Sales Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0DPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0DPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.3x
Adil PS Oran9.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0DPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.3 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.29
€4.69
+9.3%
8.4%€5.48€4.28n/a9
May ’26€4.16
€4.55
+9.2%
8.7%€5.37€4.11n/a10
Apr ’26€4.14
€4.86
+17.5%
8.7%€5.74€4.40n/a10
Mar ’26€4.35
€4.86
+11.9%
8.7%€5.74€4.40n/a10
Feb ’26€4.32
€4.79
+10.8%
9.9%€5.78€4.33n/a10
Jan ’26€4.06
€4.86
+19.8%
10.3%€5.78€3.93n/a10
Dec ’25€4.45
€4.88
+9.5%
10.4%€5.81€3.95n/a10
Nov ’25€4.16
€4.88
+17.2%
10.4%€5.81€3.95n/a10
Oct ’25€4.58
€4.99
+9.0%
14.1%€6.72€4.06n/a10
Sep ’25€4.30
€4.75
+10.7%
14.8%€6.56€3.96n/a10
Aug ’25€4.15
€4.93
+18.9%
13.2%€6.52€3.93n/a10
Jul ’25€3.84
€5.16
+34.3%
12.1%€6.71€4.58n/a10
Jun ’25€4.03
€5.13
+27.2%
11.4%€6.60€4.51n/a10
May ’25€4.20
€5.11
+21.7%
10.3%€6.55€4.48€4.1611
Apr ’25€4.52
€5.03
+11.3%
10.6%€6.48€4.42€4.1411
Mar ’25€4.26
€5.08
+19.3%
10.6%€6.53€4.47€4.3511
Feb ’25€4.48
€4.99
+11.5%
11.7%€6.53€4.45€4.3211
Jan ’25€4.62
€5.07
+9.5%
11.4%€6.58€4.48€4.0611
Dec ’24€4.07
€4.98
+22.4%
11.1%€6.45€4.39€4.4511
Nov ’24€3.83
€5.03
+31.3%
11.1%€6.53€4.45€4.1611
Oct ’24€4.36
€5.23
+19.9%
8.1%€6.36€4.77€4.5811
Sep ’24€4.47
€5.23
+17.1%
8.1%€6.36€4.77€4.3011
Aug ’24€4.90
€5.54
+13.1%
8.2%€6.63€4.91€4.1510
Jul ’24€4.64
€5.73
+23.5%
8.1%€6.77€5.02€3.8410
Jun ’24€4.80
€5.55
+15.7%
8.1%€6.56€4.86€4.0310
May ’24€4.54
€5.71
+25.8%
8.8%€6.62€4.91€4.2010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€4.64
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 15:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DEXUS 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research