AREIT, Inc.

PSE:AREIT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱163.5b

AREIT Değerleme

AREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AREIT ( ₱44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱33.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AREIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AREIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AREIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AREIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AREIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar₱9.23b
Piyasa Değeri₱163.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AREIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
RCR RL Commercial REIT
8.6x-32.35%₱157.0b
MREIT MREIT
11.2x-3.04%₱52.5b
FILRT Filinvest REIT
11.2x4.80%₱19.9b
DDMPR DDMP REIT
5.9xn/a₱18.2b
AREIT AREIT
17.7x9.70%₱163.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AREIT Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AREIT'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AREIT 17.7xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AREIT Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, PH Office REITs sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AREIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AREIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AREIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱44.00
₱46.86
+6.50%
5.56%₱51.60₱43.70n/a5
Dec ’26₱42.10
₱46.26
+9.88%
6.58%₱51.60₱43.00n/a5
Nov ’26₱42.90
₱45.86
+6.90%
6.93%₱51.60₱43.00n/a5
Oct ’26₱43.00
₱45.86
+6.65%
6.93%₱51.60₱43.00n/a5
Sep ’26₱44.30
₱45.86
+3.52%
6.93%₱51.60₱43.00n/a5
Aug ’26₱42.00
₱45.86
+9.19%
6.93%₱51.60₱43.00n/a5
Jul ’26₱41.20
₱45.62
+10.73%
7.39%₱51.60₱42.50n/a5
Jun ’26₱40.05
₱43.34
+8.21%
7.04%₱47.00₱38.00n/a5
May ’26₱39.45
₱42.43
+7.54%
6.43%₱45.20₱38.00n/a4
Apr ’26₱39.50
₱42.43
+7.41%
6.43%₱45.20₱38.00n/a4
Mar ’26₱40.80
₱42.40
+3.92%
7.43%₱45.20₱38.00n/a3
Feb ’26₱42.00
₱42.40
+0.95%
7.43%₱45.20₱38.00n/a3
Jan ’26₱37.95
₱40.98
+7.97%
12.58%₱45.20₱32.20₱43.504
Dec ’25₱39.85
₱40.28
+1.07%
12.64%₱45.20₱32.20₱42.104
Nov ’25₱39.00
₱40.28
+3.27%
12.64%₱45.20₱32.20₱42.904
Oct ’25₱37.30
₱40.28
+7.98%
12.64%₱45.20₱32.20₱43.004
Sep ’25₱38.50
₱41.54
+7.90%
12.54%₱46.60₱32.20₱44.305
Aug ’25₱38.00
₱41.54
+9.32%
12.54%₱46.60₱32.20₱42.005
Jul ’25₱34.45
₱40.28
+16.91%
12.64%₱45.20₱32.20₱41.204
Jun ’25₱33.20
₱45.90
+38.25%
13.05%₱54.00₱39.70₱40.053
May ’25₱34.70
₱46.08
+32.78%
11.28%₱54.00₱39.70₱39.454
Apr ’25₱35.15
₱47.25
+34.42%
8.51%₱54.00₱44.00₱39.504
Mar ’25₱34.70
₱48.13
+38.71%
8.72%₱54.00₱44.40₱40.803
Feb ’25₱32.60
₱48.13
+47.65%
8.72%₱54.00₱44.40₱42.003
Jan ’25₱33.40
₱44.88
+34.37%
12.37%₱54.00₱36.70₱37.955
₱46.86
Fair Value
6.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AREIT, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russ ToribioBofA Global Research
John Renz AlvaradoCLSA
null nullDBS Bank Ltd