MREIT, Inc.

PSE:MREIT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱49.7b

MREIT Değerleme

MREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MREIT ( ₱13.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱12.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MREIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MREIT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MREIT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MREIT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MREIT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.5x
Satış₱3.21b
Piyasa Değeri₱49.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MREIT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
DDMPR DDMP REIT
9.6xn/a₱18.4b
RCR RL Commercial REIT
15.7x19.9%₱91.9b
FILRT Filinvest REIT
5.1x4.7%₱14.4b
AREIT AREIT
13.2x16.1%₱121.8b
MREIT MREIT
15.5x24.0%₱49.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: MREIT Price-To-Sales Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MREIT'nin PS Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MREIT 15.5xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MREIT Price-To-Sales Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, PH Office REITs sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MREIT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MREIT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.5x
Adil PS Oran11.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MREIT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.5 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱13.34
₱15.32
+14.8%
7.2%₱16.80₱14.16n/a3
Dec ’25₱13.74
₱15.82
+15.1%
7.6%₱17.00₱14.16n/a3
Nov ’25₱13.70
₱15.82
+15.5%
7.6%₱17.00₱14.16n/a3
Oct ’25₱13.66
₱15.82
+15.8%
7.6%₱17.00₱14.16n/a3
Sep ’25₱13.06
₱15.82
+21.1%
7.6%₱17.00₱14.16n/a3
Aug ’25₱12.92
₱15.82
+22.4%
7.6%₱17.00₱14.16n/a3
Jul ’25₱12.64
₱15.82
+25.2%
7.6%₱17.00₱14.16n/a3
Jun ’25₱12.56
₱15.90
+26.6%
8.5%₱17.50₱14.20n/a3
May ’25₱13.08
₱15.90
+21.6%
8.5%₱17.50₱14.20n/a3
Apr ’25₱13.00
₱16.03
+23.3%
8.6%₱17.50₱14.20n/a3
Mar ’25₱13.54
₱16.87
+24.6%
14.2%₱20.00₱14.20n/a3
Feb ’25₱13.52
₱16.87
+24.8%
14.2%₱20.00₱14.20n/a3
Jan ’25₱12.30
₱17.47
+42.0%
13.9%₱20.00₱14.20n/a3
Dec ’24₱12.20
₱17.15
+40.6%
12.7%₱20.00₱14.20₱13.744
Nov ’24₱12.18
₱17.73
+45.5%
8.6%₱20.00₱16.20₱13.704
Oct ’24₱12.30
₱17.23
+40.0%
5.1%₱18.20₱16.20₱13.664
Sep ’24₱13.50
₱17.23
+27.6%
5.1%₱18.20₱16.20₱13.064
Aug ’24₱14.10
₱17.23
+22.2%
5.1%₱18.20₱16.20₱12.924
Jul ’24₱14.54
₱17.65
+21.4%
8.0%₱19.70₱16.20₱12.644
Jun ’24₱14.00
₱17.35
+23.9%
9.9%₱19.70₱15.30₱12.564
May ’24₱14.78
₱19.35
+30.9%
19.2%₱25.20₱15.30₱13.084
Apr ’24₱14.46
₱19.35
+33.8%
19.2%₱25.20₱15.30₱13.004
Mar ’24₱14.40
₱19.35
+34.4%
19.2%₱25.20₱15.30₱13.544
Feb ’24₱14.54
₱20.70
+42.4%
16.1%₱25.20₱17.20₱13.523
Jan ’24₱14.48
₱20.60
+42.3%
16.4%₱25.20₱17.20₱12.303
Dec ’23₱11.60
₱20.60
+77.6%
16.4%₱25.20₱17.20₱12.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 03:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MREIT, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John Renz AlvaradoCLSA
Danielo PicacheCredit Suisse
null nullDBS Bank Ltd