Filinvest REIT Corp.

PSE:FILRT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱14.0b

Filinvest REIT Değerleme

FILRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FILRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FILRT ( ₱2.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱9.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FILRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FILRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FILRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FILRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FILRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FILRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
Kazançlar₱1.58b
Piyasa Değeri₱13.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FILRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FILRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
DDMPR DDMP REIT
1.9xn/a₱18.4b
RCR RL Commercial REIT
7.2x-24.6%₱90.5b
AREIT AREIT
18.1x16.5%₱119.2b
PREIT Premiere Island Power Reit
10.4xn/a₱7.1b
FILRT Filinvest REIT
8.9x-3.1%₱14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FILRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FILRT'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FILRT 8.9xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FILRT Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, PH Office REITs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FILRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FILRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FILRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FILRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱2.86
₱3.80
+32.9%
13.2%₱4.30₱3.30n/a2
Dec ’25₱2.99
₱4.00
+33.8%
7.5%₱4.30₱3.70n/a2
Nov ’25₱3.10
₱4.00
+29.0%
7.5%₱4.30₱3.70n/a2
Oct ’25₱3.04
₱4.00
+31.6%
7.5%₱4.30₱3.70n/a2
Sep ’25₱3.05
₱4.00
+31.1%
7.5%₱4.30₱3.70n/a2
Aug ’25₱3.08
₱4.00
+29.9%
7.5%₱4.30₱3.70n/a2
Jul ’25₱2.88
₱4.00
+38.9%
7.5%₱4.30₱3.70n/a2
Jun ’25₱2.83
₱4.17
+47.3%
3.1%₱4.30₱4.04n/a2
May ’25₱2.90
₱4.17
+43.8%
3.1%₱4.30₱4.04n/a2
Apr ’25₱3.06
₱4.35
+42.2%
1.1%₱4.40₱4.30n/a2
Mar ’25₱3.10
₱4.35
+40.3%
1.1%₱4.40₱4.30n/a2
Feb ’25₱3.10
₱4.50
+45.2%
2.2%₱4.60₱4.40n/a2
Jan ’25₱2.58
₱4.50
+74.4%
2.2%₱4.60₱4.40n/a2
Dec ’24₱2.78
₱4.33
+55.9%
5.8%₱4.60₱4.00₱2.993
Nov ’24₱3.00
₱4.33
+44.4%
5.8%₱4.60₱4.00₱3.103
Oct ’24₱3.04
₱4.33
+42.5%
5.8%₱4.60₱4.00₱3.043
Sep ’24₱3.38
₱4.33
+28.2%
5.8%₱4.60₱4.00₱3.053
Aug ’24₱3.36
₱4.85
+44.3%
19.3%₱6.15₱4.00₱3.083
Jul ’24₱3.85
₱5.68
+47.6%
21.6%₱6.90₱4.00₱2.883
Jun ’24₱4.25
₱6.18
+45.5%
9.3%₱6.90₱5.50₱2.833
May ’24₱5.25
₱6.18
+17.8%
9.3%₱6.90₱5.50₱2.903
Apr ’24₱5.23
₱6.53
+24.8%
5.7%₱6.90₱6.15₱3.062
Mar ’24₱5.29
₱6.53
+23.3%
5.7%₱6.90₱6.15₱3.102
Feb ’24₱5.80
₱6.85
+18.1%
0.7%₱6.90₱6.80₱3.102
Jan ’24₱5.50
₱7.23
+31.5%
7.5%₱8.00₱6.80₱2.583
Dec ’23₱5.70
₱7.23
+26.9%
7.5%₱8.00₱6.80₱2.783

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 06:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Filinvest REIT Corp. 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullDBS Bank Ltd
Estella Dhel VillamielFirst Metro Securities Brokerage Corp.
Miguel SevidalMaybank Research Pte. Ltd.