Tokyu Fudosan Holdings Corporation

DB:T8F Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Tokyu Fudosan Holdings Değerleme

T8F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T8F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T8F ( €5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T8F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T8F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T8F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T8F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T8F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T8F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarJP¥55.26b
Piyasa DeğeriJP¥668.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T8F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T8F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€100.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.3x2.9%JP¥642.3b
T8F Tokyu Fudosan Holdings
12.1x11.0%€668.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T8F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T8F'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.49m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
T8F 12.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T8F Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T8F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T8F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T8F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T8F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.70
€7.43
+30.4%
8.6%€8.26€6.34n/a10
Dec ’25€6.15
€7.77
+26.4%
11.0%€9.47€6.44n/a10
Nov ’25€5.75
€8.00
+39.2%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Oct ’25€6.15
€8.00
+30.1%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Sep ’25€6.45
€7.97
+23.6%
8.1%€9.28€7.06n/a10
Aug ’25€6.15
€7.72
+25.5%
7.5%€8.74€6.89n/a10
Jul ’25€6.20
€7.45
+20.2%
11.7%€9.02€5.63n/a10
Jun ’25€6.35
€7.41
+16.6%
13.3%€9.07€5.66n/a10
May ’25€6.90
€7.54
+9.3%
14.1%€9.35€5.83n/a11
Apr ’25€7.40
€7.08
-4.3%
11.5%€8.56€5.87n/a11
Mar ’25€6.15
€6.98
+13.5%
10.3%€8.23€5.94n/a11
Feb ’25€6.10
€6.81
+11.6%
10.5%€8.14€5.51n/a11
Jan ’25€5.70
€6.67
+16.9%
8.3%€7.67€5.62n/a10
Dec ’24€5.75
€6.34
+10.2%
8.2%€7.37€5.40€6.1510
Nov ’24€5.45
€6.45
+18.4%
10.0%€7.61€5.58€5.7511
Oct ’24€5.75
€6.24
+8.5%
8.9%€7.61€5.58€6.1511
Sep ’24€5.80
€6.03
+3.9%
5.7%€6.65€5.58€6.4511
Aug ’24€5.35
€5.81
+8.6%
6.8%€6.41€4.94€6.1511
Jul ’24€5.15
€5.98
+16.2%
6.8%€6.60€5.08€6.2011
Jun ’24€5.00
€5.52
+10.3%
7.5%€6.36€4.95€6.3511
May ’24€4.52
€5.24
+15.9%
4.4%€5.63€4.91€6.9010
Apr ’24€4.28
€5.75
+34.4%
10.2%€6.81€4.79€7.4011
Mar ’24€4.42
€5.97
+35.0%
9.5%€6.98€4.92€6.1512
Feb ’24€4.46
€6.02
+35.0%
9.3%€6.98€4.96€6.1012
Jan ’24€4.36
€6.13
+40.5%
7.5%€6.80€5.19€5.7012
Dec ’23€5.00
€6.19
+23.8%
7.5%€6.81€5.20€5.7512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyu Fudosan Holdings Corporation 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA