Tokyu Fudosan Holdings Corporation

DB:T8F Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Tokyu Fudosan Holdings Değerleme

T8F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T8F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T8F ( €5.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T8F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T8F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T8F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T8F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T8F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T8F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarJP¥55.26b
Piyasa DeğeriJP¥689.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T8F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T8F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
FC9 FCR Immobilien
13x9.1%€95.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€925.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.9xn/a€832.4m
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.4x2.7%JP¥653.5b
T8F Tokyu Fudosan Holdings
12.5x10.6%€689.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T8F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (28x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T8F'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T8F 12.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies37PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T8F Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T8F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T8F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T8F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T8F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.85
€7.56
+29.3%
11.7%€9.13€6.21n/a10
Nov ’25€5.75
€8.00
+39.2%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Oct ’25€6.15
€8.00
+30.1%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Sep ’25€6.45
€7.97
+23.6%
8.1%€9.28€7.06n/a10
Aug ’25€6.15
€7.72
+25.5%
7.5%€8.74€6.89n/a10
Jul ’25€6.20
€7.45
+20.2%
11.7%€9.02€5.63n/a10
Jun ’25€6.35
€7.41
+16.6%
13.3%€9.07€5.66n/a10
May ’25€6.90
€7.54
+9.3%
14.1%€9.35€5.83n/a11
Apr ’25€7.40
€7.08
-4.3%
11.5%€8.56€5.87n/a11
Mar ’25€6.15
€6.98
+13.5%
10.3%€8.23€5.94n/a11
Feb ’25€6.10
€6.81
+11.6%
10.5%€8.14€5.51n/a11
Jan ’25€5.70
€6.67
+16.9%
8.3%€7.67€5.62n/a10
Dec ’24€5.75
€6.34
+10.2%
8.2%€7.37€5.40n/a10
Nov ’24€5.45
€6.45
+18.4%
10.0%€7.61€5.58€5.7511
Oct ’24€5.75
€6.24
+8.5%
8.9%€7.61€5.58€6.1511
Sep ’24€5.80
€6.03
+3.9%
5.7%€6.65€5.58€6.4511
Aug ’24€5.35
€5.81
+8.6%
6.8%€6.41€4.94€6.1511
Jul ’24€5.15
€5.98
+16.2%
6.8%€6.60€5.08€6.2011
Jun ’24€5.00
€5.52
+10.3%
7.5%€6.36€4.95€6.3511
May ’24€4.52
€5.24
+15.9%
4.4%€5.63€4.91€6.9010
Apr ’24€4.28
€5.75
+34.4%
10.2%€6.81€4.79€7.4011
Mar ’24€4.42
€5.97
+35.0%
9.5%€6.98€4.92€6.1512
Feb ’24€4.46
€6.02
+35.0%
9.3%€6.98€4.96€6.1012
Jan ’24€4.36
€6.13
+40.5%
7.5%€6.80€5.19€5.7012
Dec ’23€5.00
€6.19
+23.8%
7.5%€6.81€5.20€5.7512
Nov ’23€5.05
€6.31
+24.9%
8.0%€6.91€5.11€5.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.52

7D

1.4%

1Y

-1.6%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.68

7D

1.1%

1Y

n/a

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.029

7D

21.3%

1Y

26.7%