Sino Land Company Limited

DB:SNO Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.5b

Sino Land Değerleme

SNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.10
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SNO ( €0.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarHK$3.61b
Piyasa DeğeriHK$73.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
INS Instone Real Estate Group
10.8x17.23%€389.0m
CRZK CR Energy
8x50.10%€100.7m
LEG LEG Immobilien
22.1x25.73%€5.4b
TLG TLG Immobilien
37.5xn/a€1.6b
SNO Sino Land
20.5x12.22%€73.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNO Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNO'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$131.57m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.47m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SNO 20.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies5PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNO Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.92
€1.09
+19.53%
9.95%€1.26€0.86n/a13
May ’26€0.88
€1.12
+28.27%
9.95%€1.29€0.88n/a13
Apr ’26€0.96
€1.12
+16.31%
9.95%€1.29€0.88n/a13
Mar ’26€0.96
€1.17
+22.29%
9.31%€1.35€0.95n/a13
Feb ’26€0.91
€1.20
+31.82%
9.53%€1.42€1.00n/a13
Jan ’26€0.95
€1.19
+24.28%
9.95%€1.40€0.98n/a13
Dec ’25€0.92
€1.19
+29.51%
9.71%€1.39€0.97n/a13
Nov ’25€0.92
€1.16
+26.88%
8.97%€1.35€0.95n/a13
Oct ’25€1.03
€1.13
+9.39%
9.20%€1.32€0.93n/a13
Sep ’25€0.95
€1.13
+18.61%
8.50%€1.31€0.92n/a13
Aug ’25€0.94
€1.18
+26.70%
7.81%€1.35€0.99n/a13
Jul ’25€0.94
€1.20
+27.10%
7.73%€1.36€1.00n/a13
Jun ’25€0.98
€1.19
+21.68%
7.73%€1.35€0.99n/a13
May ’25€0.98
€1.22
+23.52%
6.30%€1.37€1.09€0.8813
Apr ’25€0.94
€1.19
+25.84%
6.30%€1.33€1.07€0.9613
Mar ’25€1.00
€1.20
+19.56%
6.45%€1.35€1.07€0.9612
Feb ’25€0.94
€1.20
+26.62%
6.60%€1.35€1.09€0.9111
Jan ’25€0.95
€1.27
+33.62%
8.98%€1.42€1.07€0.9511
Dec ’24€0.92
€1.29
+41.14%
9.09%€1.45€1.09€0.9211
Nov ’24€0.96
€1.29
+33.83%
9.09%€1.45€1.09€0.9211
Oct ’24€1.07
€1.34
+25.53%
10.52%€1.67€1.12€1.0312
Sep ’24€1.05
€1.33
+26.43%
10.39%€1.62€1.09€0.9512
Aug ’24€1.10
€1.35
+22.52%
9.66%€1.62€1.16€0.9412
Jul ’24€1.12
€1.37
+22.38%
9.65%€1.63€1.17€0.9412
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.73%
8.91%€1.60€1.16€0.9812
May ’24€1.22
€1.35
+10.98%
8.91%€1.60€1.16€0.9812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.07
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sino Land Company Limited 40 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)