Sun Hung Kai Properties Limited

DB:SHG Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.1b

Sun Hung Kai Properties Değerleme

SHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHG ( €9.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarHK$19.05b
Piyasa DeğeriHK$223.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
FC9 FCR Immobilien
13.2x9.1%€97.2m
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
DLF DLF
52.4x16.3%₹1.9t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
SHG Sun Hung Kai Properties
11.7x12.2%€223.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHG'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHG 11.7xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHG Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.30
€11.17
+20.1%
15.0%€13.76€8.31n/a15
Nov ’25€10.00
€11.16
+11.6%
15.0%€13.75€8.30n/a15
Oct ’25€9.85
€10.34
+5.0%
13.2%€13.31€8.10n/a15
Sep ’25€8.95
€10.39
+16.1%
14.4%€13.34€7.89n/a15
Aug ’25€8.00
€10.73
+34.1%
15.4%€13.60€8.04n/a15
Jul ’25€8.00
€10.93
+36.6%
14.8%€13.75€8.43n/a15
Jun ’25€8.85
€10.79
+21.9%
14.9%€13.61€8.34n/a15
May ’25€8.55
€10.77
+26.0%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Apr ’25€8.80
€10.77
+22.4%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Mar ’25€9.25
€10.73
+16.0%
14.9%€13.56€8.31n/a15
Feb ’25€8.45
€11.46
+35.6%
12.5%€14.81€9.40n/a14
Jan ’25€9.55
€11.89
+24.5%
14.5%€15.18€9.43n/a14
Dec ’24€8.80
€12.03
+36.7%
15.4%€15.34€9.53n/a14
Nov ’24€9.95
€12.03
+20.9%
15.4%€15.34€9.53€10.0014
Oct ’24€9.85
€12.76
+29.5%
14.3%€15.71€9.53€9.8514
Sep ’24€10.10
€14.17
+40.3%
7.9%€15.63€11.19€8.9514
Aug ’24€11.10
€14.13
+27.3%
7.8%€15.44€11.05€8.0014
Jul ’24€11.30
€14.50
+28.4%
7.9%€15.99€11.15€8.0014
Jun ’24€11.60
€14.82
+27.8%
7.6%€16.24€11.33€8.8514
May ’24€12.40
€14.34
+15.6%
7.5%€15.70€10.95€8.5514
Apr ’24€12.51
€14.57
+16.5%
7.6%€15.98€11.14€8.8014
Mar ’24€12.84
€14.90
+16.1%
7.8%€16.40€11.44€9.2514
Feb ’24€12.79
€13.89
+8.6%
9.2%€15.36€9.87€8.4514
Jan ’24€12.61
€13.55
+7.5%
10.4%€15.64€10.05€9.5514
Dec ’23€11.27
€13.89
+23.3%
12.5%€17.82€10.32€8.8015
Nov ’23€10.76
€14.65
+36.2%
13.1%€18.70€10.83€9.9515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%