Sunac China Holdings Limited

DB:SCNR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Sunac China Holdings Değerleme

SCNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.81
Fair Value
94.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SCNR ( €0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCNR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SCNR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SCNR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCNR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥74.02b
Piyasa DeğeriCN¥14.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SCNR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SCNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
INS Instone Real Estate Group
0.9x17.7%€368.7m
CRZK CR Energy
6.6x48.2%€99.7m
GYC Grand City Properties
3.2x2.2%€1.9b
TLG TLG Immobilien
11.3xn/a€1.6b
SCNR Sunac China Holdings
0.2x-10.5%€15.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SCNR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SCNR'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x-20.0%
SCNR Sunac China Holdings
 0.2x-10.5%US$1.96b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-48.9%US$84.90m
ADJ Adler Group
0.09xn/aUS$38.05m
SCNR 0.2xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x55.2%
SCNR Sunac China Holdings
 0.2x41.4%US$1.96b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SCNR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SCNR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SCNR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SCNR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.12
-25.0%
42.4%€0.18€0.057n/a3
May ’26€0.17
€0.12
-28.1%
42.4%€0.18€0.057n/a3
Apr ’26€0.18
€0.17
-5.3%
65.4%€0.32€0.059n/a3
Mar ’26€0.26
€0.18
-33.5%
65.3%€0.33€0.062n/a3
Feb ’26€0.19
€0.18
-8.5%
65.3%€0.33€0.062n/a3
Jan ’26€0.28
€0.17
-38.2%
66.1%€0.33€0.059n/a3
Dec ’25€0.29
€0.12
-58.5%
39.7%€0.18€0.059n/a3
Nov ’25€0.32
€0.12
-62.1%
39.7%€0.18€0.059n/a3
Oct ’25€0.28
€0.12
-57.4%
40.5%€0.18€0.058n/a3
Sep ’25€0.11
€0.13
+14.0%
34.2%€0.18€0.059n/a4
Aug ’25€0.11
€0.13
+11.4%
34.1%€0.18€0.059n/a4
Jul ’25€0.13
€0.13
-2.8%
34.2%€0.18€0.059n/a4
Jun ’25€0.15
€0.13
-17.7%
33.7%€0.17€0.059n/a4
May ’25€0.15
€0.14
-4.7%
36.0%€0.19€0.059€0.174
Apr ’25€0.12
€0.14
+21.7%
36.1%€0.19€0.059€0.184
Mar ’25€0.13
€0.15
+14.4%
32.3%€0.19€0.07€0.264
Feb ’25€0.12
€0.15
+22.1%
32.3%€0.19€0.07€0.194
Jan ’25€0.15
€0.15
-6.3%
31.9%€0.19€0.071€0.284
Dec ’24€0.27
€0.15
-45.7%
43.0%€0.23€0.072€0.293
Nov ’24€0.18
€0.12
-31.1%
30.0%€0.16€0.072€0.323
Oct ’24€0.24
€0.12
-49.2%
30.0%€0.16€0.072€0.283
Sep ’24€0.10
€0.42
+313.4%
116.7%€1.26€0.12€0.114
Aug ’24€0.16
€0.42
+167.6%
116.7%€1.26€0.12€0.114
Jul ’24€0.15
€0.43
+183.7%
117.3%€1.31€0.12€0.134
Jun ’24€0.13
€0.43
+226.7%
117.3%€1.31€0.12€0.154
May ’24€0.17
€0.61
+266.7%
73.2%€1.33€0.12€0.154
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.12
Fair Value
37.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 00:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunac China Holdings Limited 40 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Jianping ChenBarclays
Tian ShixinBOCI Research Ltd.