Midea Real Estate Holding Limited

DB:MR9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €506.0m

Midea Real Estate Holding Değerleme

MR9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MR9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MR9 ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MR9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MR9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MR9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MR9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MR9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MR9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarCN¥507.36m
Piyasa DeğeriCN¥3.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MR9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MR9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
INS Instone Real Estate Group
26.4x37.9%€373.4m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.1m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€325.3m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
MR9 Midea Real Estate Holding
7.6x13.0%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MR9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MR9'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MR9 7.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MR9 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MR9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MR9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MR9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MR9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.34
€0.68
+96.9%
34.5%€0.98€0.42n/a6
Dec ’25€0.34
€0.68
+96.9%
34.5%€0.98€0.42n/a6
Nov ’25€0.39
€0.66
+72.2%
33.3%€0.99€0.42n/a7
Oct ’25€0.40
€0.65
+62.8%
33.4%€0.97€0.41n/a7
Sep ’25€0.83
€0.87
+4.8%
21.7%€1.16€0.55n/a7
Aug ’25€0.80
€0.80
+0.5%
20.6%€1.10€0.56n/a7
Jul ’25€0.76
€0.80
+5.1%
20.6%€1.10€0.56n/a7
Jun ’25€0.51
€0.66
+29.9%
12.3%€0.81€0.56n/a6
May ’25€0.50
€0.61
+22.5%
11.7%€0.72€0.49n/a6
Apr ’25€0.46
€0.70
+53.0%
27.8%€1.10€0.50n/a6
Mar ’25€0.50
€1.02
+103.1%
22.4%€1.37€0.72n/a6
Feb ’25€0.47
€1.06
+123.3%
17.4%€1.36€0.73n/a6
Jan ’25€0.59
€1.06
+77.9%
17.4%€1.36€0.73n/a6
Dec ’24€0.69
€1.11
+62.5%
10.8%€1.36€1.02€0.346
Nov ’24€0.63
€1.16
+84.1%
10.2%€1.37€1.03€0.396
Oct ’24€0.71
€1.15
+62.7%
9.7%€1.35€1.01€0.407
Sep ’24€0.82
€1.15
+39.6%
9.7%€1.35€1.01€0.837
Aug ’24€0.82
€1.26
+52.5%
6.7%€1.37€1.09€0.807
Jul ’24€0.80
€1.30
+63.4%
6.1%€1.39€1.13€0.767
Jun ’24€0.81
€1.30
+61.4%
6.1%€1.39€1.13€0.517
May ’24€1.05
€1.31
+24.9%
6.2%€1.41€1.15€0.507
Apr ’24€1.06
€1.32
+24.2%
6.2%€1.42€1.15€0.467
Mar ’24€1.19
€1.45
+22.1%
21.0%€1.89€1.03€0.506
Feb ’24€1.31
€1.45
+10.5%
20.4%€1.87€1.02€0.476
Jan ’24€1.39
€1.45
+4.1%
20.4%€1.87€1.02€0.596
Dec ’23€1.33
€1.38
+4.0%
16.5%€1.74€1.02€0.696

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Midea Real Estate Holding Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited