Mitsui Fudosan Co., Ltd.

DB:MFU Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.1b

Mitsui Fudosan Değerleme

MFU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFU ( €7.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarJP¥183.68b
Piyasa DeğeriJP¥3.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€100.7m
DLF DLF
57.1x16.3%₹2.1t
1925 Daiwa House Industry
10x4.0%JP¥3.0t
8802 Mitsubishi Estate
15.2x5.4%JP¥2.7t
MFU Mitsui Fudosan
18.8x11.2%€3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFU'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MFU 18.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFU Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.50
€10.38
+38.4%
10.0%€11.55€8.20n/a11
Dec ’25€7.80
€10.83
+38.8%
9.6%€12.47€8.98n/a11
Nov ’25€7.85
€11.34
+44.4%
9.2%€12.65€9.11n/a11
Oct ’25€8.40
€11.34
+34.9%
9.2%€12.65€9.11n/a11
Sep ’25€9.65
€11.09
+14.9%
8.0%€12.38€9.28n/a11
Aug ’25€8.80
€10.62
+20.7%
6.3%€11.52€9.10n/a11
Jul ’25€8.40
€10.62
+26.4%
6.3%€11.52€9.10n/a11
Jun ’25€8.40
€10.58
+25.9%
9.1%€11.62€8.54n/a11
May ’25€9.50
€10.58
+11.4%
10.2%€11.84€8.70n/a12
Apr ’25€9.80
€9.26
-5.6%
12.1%€11.97€8.19n/a12
Mar ’25€8.40
€8.51
+1.3%
7.1%€9.80€7.33n/a12
Feb ’25€7.60
€8.32
+9.5%
7.7%€10.00€7.48n/a12
Jan ’25€7.27
€8.05
+10.8%
6.1%€8.52€6.82n/a13
Dec ’24€7.13
€7.63
+6.9%
6.4%€8.19€6.55€7.8013
Nov ’24€6.93
€7.56
+9.0%
8.2%€8.45€6.34€7.8514
Oct ’24€6.87
€7.41
+7.9%
7.1%€8.46€6.34€8.4014
Sep ’24€7.00
€7.04
+0.5%
9.9%€8.45€5.70€9.6514
Aug ’24€6.13
€6.97
+13.6%
9.8%€8.59€5.80€8.8014
Jul ’24€6.00
€6.97
+16.1%
9.8%€8.59€5.80€8.4014
Jun ’24€5.90
€7.12
+20.7%
10.4%€8.93€6.03€8.4014
May ’24€5.93
€6.91
+16.4%
9.2%€8.22€5.97€9.5013
Apr ’24€5.93
€7.34
+23.8%
10.4%€8.61€6.25€9.8013
Mar ’24€5.80
€7.49
+29.2%
8.5%€8.64€6.51€8.4014
Feb ’24€5.63
€7.64
+35.6%
8.5%€8.77€6.60€7.6014
Jan ’24€5.63
€7.89
+40.0%
9.3%€9.11€6.54€7.2714
Dec ’23€6.23
€7.96
+27.8%
7.8%€9.04€6.49€7.1313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsui Fudosan Co., Ltd. 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research