Greentown Service Group Co. Ltd.

DB:GR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Greentown Service Group Değerleme

GR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.08
Fair Value
59.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GR1 ( €0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarCN¥786.22m
Piyasa DeğeriCN¥12.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
DEQ Deutsche EuroShop
10.4x3.80%€1.4b
GYC Grand City Properties
3.4x-21.53%€1.9b
6DV0 Logistri Fastighets
10.9x9.58%€1.2b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
27.2xn/a€932.6m
GR1 Greentown Service Group
16.3x14.41%€14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GR1 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GR1'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AT1 Aroundtown
3.7x-23.85%US$3.64b
GYC Grand City Properties
3.4x-21.53%US$2.19b
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.64m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
GR1 16.3xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies7PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GR1 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.44
€0.64
+45.88%
10.21%€0.74€0.53n/a14
Nov ’26€0.45
€0.65
+42.74%
10.20%€0.74€0.53n/a14
Oct ’26€0.50
€0.63
+27.76%
10.20%€0.72€0.53n/a14
Sep ’26€0.49
€0.63
+28.84%
10.66%€0.72€0.53n/a14
Aug ’26€0.48
€0.58
+19.57%
11.42%€0.69€0.46n/a14
Jul ’26€0.42
€0.54
+28.19%
12.62%€0.68€0.42n/a15
Jun ’26€0.42
€0.56
+33.75%
12.62%€0.71€0.43n/a15
May ’26€0.45
€0.56
+23.79%
12.62%€0.70€0.43n/a15
Apr ’26€0.46
€0.58
+26.50%
12.84%€0.73€0.45n/a15
Mar ’26€0.43
€0.58
+34.45%
15.84%€0.76€0.44n/a16
Feb ’26€0.40
€0.57
+42.27%
15.97%€0.76€0.43n/a16
Jan ’26€0.41
€0.58
+41.46%
16.71%€0.76€0.43n/a15
Dec ’25€0.42
€0.56
+33.28%
18.09%€0.75€0.39€0.4417
Nov ’25€0.46
€0.55
+18.72%
18.43%€0.74€0.38€0.4517
Oct ’25€0.48
€0.52
+6.77%
19.13%€0.73€0.36€0.5018
Sep ’25€0.38
€0.50
+32.09%
18.44%€0.72€0.35€0.4919
Aug ’25€0.35
€0.46
+31.09%
18.91%€0.72€0.34€0.4818
Jul ’25€0.35
€0.45
+27.42%
13.06%€0.55€0.34€0.4217
Jun ’25€0.42
€0.44
+5.24%
12.93%€0.54€0.33€0.4217
May ’25€0.37
€0.43
+15.46%
12.12%€0.52€0.34€0.4516
Apr ’25€0.31
€0.44
+40.99%
19.03%€0.70€0.33€0.4617
Mar ’25€0.29
€0.50
+69.23%
20.48%€0.70€0.33€0.4318
Feb ’25€0.25
€0.52
+109.60%
19.64%€0.70€0.37€0.4019
Jan ’25€0.30
€0.56
+87.52%
18.12%€0.71€0.40€0.4119
Dec ’24€0.32
€0.58
+82.07%
17.27%€0.73€0.41€0.4218
€0.58
Fair Value
23.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 20:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greentown Service Group Co. Ltd. 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DuBofA Global Research
Qing MiaoCCB International Securities Limited
Leslie VandegriftCGS International