Greentown Service Group Co. Ltd.

DB:GR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Greentown Service Group Değerleme

GR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GR1 ( €0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarCN¥694.67m
Piyasa DeğeriCN¥11.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€800.4m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€297.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.9x-19.3%€337.2m
GR1 Greentown Service Group
16.3x13.8%€12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GR1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GR1'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GR1 16.3xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies31PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GR1 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.42
€0.56
+32.7%
18.1%€0.75€0.39n/a17
Nov ’25€0.46
€0.55
+18.7%
18.4%€0.74€0.38n/a17
Oct ’25€0.48
€0.52
+6.8%
19.1%€0.73€0.36n/a18
Sep ’25€0.38
€0.50
+32.1%
18.4%€0.72€0.35n/a19
Aug ’25€0.35
€0.46
+31.1%
18.9%€0.72€0.34n/a18
Jul ’25€0.35
€0.45
+27.4%
13.1%€0.55€0.34n/a17
Jun ’25€0.42
€0.44
+5.2%
12.9%€0.54€0.33n/a17
May ’25€0.37
€0.43
+15.5%
12.1%€0.52€0.34n/a16
Apr ’25€0.31
€0.44
+41.0%
19.0%€0.70€0.33n/a17
Mar ’25€0.29
€0.50
+69.2%
20.5%€0.70€0.33n/a18
Feb ’25€0.25
€0.52
+109.6%
19.6%€0.70€0.37n/a19
Jan ’25€0.30
€0.56
+87.5%
18.1%€0.71€0.40n/a19
Dec ’24€0.32
€0.58
+82.1%
17.3%€0.73€0.41n/a18
Nov ’24€0.34
€0.58
+67.3%
17.3%€0.73€0.41€0.4618
Oct ’24€0.38
€0.59
+53.4%
16.8%€0.74€0.41€0.4819
Sep ’24€0.39
€0.60
+52.1%
14.5%€0.72€0.40€0.3818
Aug ’24€0.43
€0.63
+45.3%
15.7%€0.83€0.47€0.3519
Jul ’24€0.41
€0.65
+60.3%
13.1%€0.82€0.49€0.3519
Jun ’24€0.47
€0.65
+39.3%
13.0%€0.82€0.50€0.4219
May ’24€0.53
€0.65
+23.5%
13.0%€0.82€0.50€0.3719
Apr ’24€0.56
€0.66
+19.8%
13.2%€0.84€0.51€0.3119
Mar ’24€0.65
€0.84
+30.2%
22.3%€1.26€0.57€0.2917
Feb ’24€0.65
€0.86
+33.2%
22.8%€1.25€0.57€0.2517
Jan ’24€0.62
€0.90
+45.2%
23.3%€1.25€0.57€0.3016
Dec ’23€0.61
€0.91
+49.7%
20.7%€1.25€0.56€0.3217
Nov ’23€0.41
€0.95
+133.3%
20.9%€1.28€0.57€0.3418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

8.9%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

7D

5.0%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

6.9%

1Y

16.0%