Allreal Holding AG

DB:AZ4N Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Allreal Holding Değerleme

AZ4N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZ4N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.41
Fair Value
175.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AZ4N ( €199.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €72.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZ4N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZ4N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZ4N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZ4N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZ4N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZ4N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarCHF 211.40m
Piyasa DeğeriCHF 3.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZ4N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZ4N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
PAT PATRIZIA
44.5x19.63%€707.4m
FC9 FCR Immobilien
5.6x-33.42%€121.4m
AT1 Aroundtown
57.5x42.06%€2.9b
GYC Grand City Properties
8.6x2.89%€1.9b
AZ4N Allreal Holding
14.6x-8.42%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZ4N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZ4N'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$132.93m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$45.35m
N9H Global Connectivity
0.3xn/aUS$3.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZ4N 14.6xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies5PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZ4N Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZ4N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZ4N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZ4N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZ4N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€198.40
€187.73
-5.38%
5.92%€202.66€175.99n/a3
May ’26n/a
€187.73
0%
5.92%€202.66€175.99n/a3
Apr ’26n/a
€183.28
0%
5.38%€199.56€173.31n/a4
Mar ’26n/a
€175.01
0%
7.16%€184.33€153.43n/a4
Feb ’26n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Jan ’26n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Dec ’25n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Nov ’25n/a
€173.33
0%
6.69%€181.05€153.36n/a4
Oct ’25n/a
€173.33
0%
6.69%€181.05€153.36n/a4
Sep ’25n/a
€167.33
0%
10.71%€181.57€142.06n/a3
Aug ’25n/a
€161.35
0%
10.71%€175.08€136.97n/a3
Jul ’25n/a
€158.15
0%
10.71%€171.61€134.26n/a3
Jun ’25n/a
€158.15
0%
10.71%€171.61€134.26n/a3
May ’25n/a
€155.45
0%
12.21%€174.44€136.47n/a2
Apr ’25n/a
€155.45
0%
12.21%€174.44€136.47n/a2
Mar ’25n/a
€160.17
0%
11.48%€178.55€141.79n/a2
Feb ’25n/a
€163.23
0%
11.48%€181.96€144.50n/a2
Jan ’25n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Dec ’24n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Nov ’24n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Oct ’24n/a
€163.10
0%
8.63%€177.17€149.03n/a2
Sep ’24n/a
€163.10
0%
8.63%€177.17€149.03n/a2
Aug ’24n/a
€160.66
0%
8.63%€174.52€146.80n/a2
Jul ’24n/a
€156.93
0%
8.63%€170.47€143.40n/a2
Jun ’24n/a
€156.93
0%
8.63%€170.47€143.40n/a2
May ’24n/a
€156.93
0%
8.63%€170.47€143.40n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€187.46
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allreal Holding AG 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Markus KramerResearch Partners AG
Andre Rudolf von RohrUBS Investment Bank