AGROB Immobilien Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AGR3 ( €44 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.69 )

AGR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGR3 ( €44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGR3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGR3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGR3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGR3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGR3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	14.1x
Satış	€12.37m
Piyasa Değeri	€173.29m

AGR3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	23.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	48.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGR3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
STG STINAG Stuttgart Invest	6.7x	3.2%	€186.1m
DRE2 Deutsche Real Estate	4.3x	n/a	€156.4m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	5x	8.0%	€141.1m
DWB Dinkelacker	11.9x	n/a	€297.0m
AGR3 AGROB Immobilien	14.1x	n/a	€173.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AGR3 Price-To-Sales Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGR3'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$87.93m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$56.82m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$15.93m
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.2%	US$10.91m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGR3 Price-To-Sales Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGR3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGR3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	14.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGR3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

3.8%

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7.9%

17.8%