Altus Group Limited

DB:53U Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Altus Group Değerleme

53U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 53U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 53U ( €37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 53U adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

53U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 53U neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 53U için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 53U'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
53U'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışCA$778.39m
Piyasa DeğeriCA$2.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

53U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 53U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€816.4m
53U Altus Group
3.3x-12.1%€2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 53U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

53U'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.94m
53U 3.3xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 53U Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

53U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

53U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 53U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 53U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.00
€39.88
+7.8%
6.6%€44.23€36.19n/a8
Dec ’25€39.20
€38.81
-1.0%
7.7%€44.25€34.87n/a8
Nov ’25€33.80
€37.07
+9.7%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Oct ’25€35.60
€37.07
+4.1%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Sep ’25€34.80
€36.58
+5.1%
7.5%€41.24€32.99n/a8
Aug ’25€37.60
€39.41
+4.8%
7.1%€43.50€34.80n/a9
Jul ’25€33.40
€37.12
+11.1%
8.7%€44.54€33.75n/a9
Jun ’25€30.80
€37.12
+20.5%
8.7%€44.54€33.75n/a9
May ’25€33.80
€37.61
+11.3%
10.5%€45.59€33.34n/a9
Apr ’25€35.40
€37.21
+5.1%
11.0%€45.55€33.31n/a9
Mar ’25€33.20
€37.22
+12.1%
10.8%€45.85€33.54n/a9
Feb ’25€30.40
€35.69
+17.4%
5.8%€40.62€33.05n/a9
Jan ’25€28.40
€35.48
+24.9%
8.2%€42.93€32.71n/a9
Dec ’24€26.40
€35.69
+35.2%
7.7%€42.73€32.56€39.209
Nov ’24€32.00
€44.23
+38.2%
8.1%€49.59€37.36€33.809
Oct ’24€33.20
€44.23
+33.2%
8.1%€49.59€37.36€35.609
Sep ’24€34.60
€44.23
+27.8%
8.1%€49.59€37.36€34.809
Aug ’24€30.00
€42.48
+41.6%
6.8%€46.77€37.28€37.609
Jul ’24€29.40
€42.48
+44.5%
6.8%€46.77€37.28€33.409
Jun ’24€31.00
€42.48
+37.0%
6.8%€46.77€37.28€30.809
May ’24€35.20
€48.39
+37.5%
5.7%€50.88€42.06€33.809
Apr ’24€37.80
€50.16
+32.7%
3.9%€52.25€47.37€35.409
Mar ’24€41.00
€50.16
+22.3%
3.9%€52.25€47.37€33.209
Feb ’24€38.40
€44.37
+15.5%
5.9%€48.24€39.97€30.408
Jan ’24€37.00
€43.92
+18.7%
6.4%€48.22€39.96€28.408
Dec ’23€37.80
€46.59
+23.3%
6.5%€50.96€42.22€26.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Altus Group Limited 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets