Entra ASA

DB:2EN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Entra Değerleme

2EN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2EN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2EN ( €9.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2EN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2EN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2EN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2EN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2EN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2EN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
SatışNOK 3.43b
Piyasa DeğeriNOK 21.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2EN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2EN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
2EN Entra
6.2x-1.4%€21.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2EN Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2EN'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.23m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.13m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.84m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$9.98m
2EN 6.2xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2EN Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2EN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2EN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2EN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2EN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.56
€11.52
+20.6%
9.4%€12.58€9.50n/a6
Nov ’25€9.31
€11.27
+21.1%
9.1%€12.38€9.35n/a6
Oct ’25€11.24
€10.77
-4.2%
11.8%€11.70€8.78n/a6
Sep ’25€10.64
€10.73
+0.8%
13.3%€11.78€8.58n/a6
Aug ’25€10.06
€10.73
+6.7%
13.3%€11.78€8.58n/a6
Jul ’25€9.43
€9.82
+4.1%
13.1%€11.40€8.07n/a5
Jun ’25€9.41
€9.74
+3.5%
14.2%€11.38€7.70n/a5
May ’25€8.21
€8.94
+8.9%
16.1%€11.12€7.10n/a4
Apr ’25€9.02
€9.21
+2.2%
16.3%€11.20€7.15n/a4
Mar ’25€9.14
€9.83
+7.5%
11.2%€11.48€8.83n/a4
Feb ’25€10.16
€9.65
-5.0%
15.0%€11.45€7.75n/a4
Jan ’25€9.99
€8.36
-16.3%
15.2%€10.21€6.64n/a4
Dec ’24€8.63
€8.09
-6.3%
21.2%€10.24€5.46n/a4
Nov ’24€7.21
€8.14
+12.9%
21.2%€10.30€5.50€9.314
Oct ’24€8.07
€8.69
+7.7%
16.2%€10.42€6.52€11.244
Sep ’24€8.32
€8.69
+4.5%
16.2%€10.42€6.52€10.644
Aug ’24€8.58
€9.21
+7.3%
12.2%€10.78€7.63€10.064
Jul ’24€8.26
€8.76
+6.1%
16.0%€10.71€6.77€9.434
Jun ’24€8.03
€9.19
+14.5%
10.5%€10.51€8.24€9.413
May ’24€8.80
€9.61
+9.2%
14.2%€11.51€8.36€8.213
Apr ’24€8.67
€10.22
+17.9%
13.0%€11.89€8.63€9.023
Mar ’24€10.46
€10.38
-0.8%
11.6%€12.29€9.10€9.144
Feb ’24€10.76
€9.78
-9.1%
14.3%€12.11€8.38€10.164
Jan ’24€10.41
€9.63
-7.4%
18.4%€12.49€7.78€9.994
Dec ’23€10.20
€9.47
-7.2%
19.7%€12.40€7.34€8.634
Nov ’23€9.34
€9.46
+1.3%
21.5%€12.55€6.95€7.214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%