Frasers Property Limited

DB:1IQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Frasers Property Değerleme

1IQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1IQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1IQ ( €0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1IQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1IQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1IQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1IQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1IQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1IQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarS$163.19m
Piyasa DeğeriS$3.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1IQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1IQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
INS Instone Real Estate Group
26x37.9%€368.2m
CRZK CR Energy
9.3x50.1%€116.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€808.4m
1IQ Frasers Property
22.3x4.3%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1IQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1IQ'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$97.75m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$51.07m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1IQ 22.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1IQ Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1IQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1IQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1IQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1IQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.63
€0.85
+34.3%
12.7%€0.99€0.74n/a3
Dec ’25€0.63
€0.85
+34.3%
12.7%€0.99€0.74n/a3
Nov ’25€0.60
€0.84
+40.7%
12.1%€0.98€0.73n/a3
Oct ’25€0.59
€0.84
+41.9%
12.1%€0.98€0.73n/a3
Sep ’25€0.55
€0.84
+53.5%
12.1%€0.98€0.73n/a3
Aug ’25€0.55
€0.83
+52.9%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Jul ’25€0.53
€0.83
+58.7%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Jun ’25€0.54
€0.83
+55.8%
12.1%€0.96€0.72n/a3
May ’25€0.54
€0.84
+56.4%
12.1%€0.97€0.72n/a3
Apr ’25€0.56
€0.84
+48.1%
12.1%€0.97€0.72n/a3
Mar ’25€0.56
€0.84
+51.9%
12.1%€0.97€0.73n/a3
Feb ’25€0.58
€0.83
+43.7%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Jan ’25€0.59
€0.83
+41.2%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Dec ’24€0.56
€0.83
+48.8%
12.1%€0.96€0.72€0.633
Nov ’24€0.51
€0.89
+73.6%
6.7%€0.97€0.83€0.603
Oct ’24€0.57
€0.89
+55.3%
6.7%€0.97€0.83€0.593
Sep ’24€0.52
€0.83
+61.8%
11.9%€0.95€0.71€0.553
Aug ’24€0.56
€0.83
+47.5%
11.9%€0.95€0.71€0.553
Jul ’24€0.57
€0.85
+49.1%
11.9%€0.97€0.72€0.533
Jun ’24€0.58
€0.85
+46.6%
11.9%€0.97€0.72€0.543
May ’24€0.58
€0.86
+47.4%
11.9%€0.98€0.73€0.543
Apr ’24€0.59
€0.86
+46.2%
11.9%€0.98€0.73€0.563
Mar ’24€0.62
€0.87
+40.6%
10.3%€0.99€0.74€0.564
Feb ’24€0.64
€0.83
+30.4%
8.1%€0.88€0.73€0.583
Jan ’24€0.65
€0.83
+28.9%
8.1%€0.88€0.74€0.593
Dec ’23€0.66
€0.83
+26.0%
8.1%€0.88€0.74€0.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 11:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frasers Property Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin JenkinsCGS International
Yew Kiang WongCLSA
Kheng Wee ChuaCredit Suisse