Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

DB:13K Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Değerleme

13K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 13K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 13K ( €10.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 13K adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

13K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 13K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 13K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 13K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
13K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$483.20m
Piyasa DeğeriUS$1.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

13K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 13K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
GYC Grand City Properties
3.6x1.5%€2.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
13K Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/a€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 13K, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

13K'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.79m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
13K 3.3xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 13K Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

13K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

13K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 13K 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 13K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.70
€10.88
+1.6%
13.5%€12.35€9.40n/a2
Nov ’25€9.65
€9.65
+0.03%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Oct ’25€9.55
€9.65
+1.1%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Sep ’25€9.85
€9.65
-2.0%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Aug ’25€9.45
€9.47
+0.2%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jul ’25€8.90
€9.47
+6.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jun ’25€9.25
€9.47
+2.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
May ’25€7.90
€9.33
+18.1%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Apr ’25€7.80
€9.33
+19.7%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Mar ’25€7.95
€9.33
+17.4%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Feb ’25€9.30
€10.86
+16.7%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Jan ’25€11.10
€10.86
-2.2%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Dec ’24€10.60
€10.86
+2.4%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Jun ’24€14.10
€16.64
+18.0%
2.6%€17.25€16.34€9.253
May ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.903
Apr ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.803
Mar ’24€15.40
€18.55
+20.5%
2.4%€18.86€17.92€7.953
Feb ’24€16.10
€18.35
+14.0%
8.8%€19.94€16.14€9.303
Jan ’24€14.50
€18.35
+26.6%
8.8%€19.94€16.14€11.103
Dec ’23€16.00
€19.31
+20.7%
8.7%€20.27€16.41€10.604
Nov ’23€16.80
€22.31
+32.8%
12.4%€25.35€18.25€12.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%