Novo Nordisk A/S

DB:NOV Stok Raporu

Piyasa değeri: €457.7b

Novo Nordisk Değerleme

NOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOV ( €102.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €159.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarDKK 94.72b
Piyasa DeğeriDKK 3.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
MRK Merck KGaA
22.7x11.1%€61.3b
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.0%€2.1b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
NOV Novo Nordisk
36x14.3%€3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOV'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOV 36.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOV Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€102.96
€126.66
+23.0%
20.3%€154.15€75.06n/a24
Dec ’25€100.52
€125.78
+25.1%
20.3%€154.20€75.09n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.94
€127.43
+19.2%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.12
€127.40
+1.8%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€122.00
€129.40
+6.1%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€136.02
€127.68
-6.1%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.98
€122.99
-1.6%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€121.40
€121.18
-0.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€120.00
€119.91
-0.07%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.06
€110.04
-3.5%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€106.12
€103.43
-2.5%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.60
€96.70
+3.3%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.50
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31€100.5223
Nov ’24€93.76
€91.64
-2.3%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€87.08
€86.99
-0.1%
19.7%€108.61€48.27€106.9422
Sep ’24€88.13
€82.92
-5.9%
18.1%€103.93€48.28€125.1222
Aug ’24€73.21
€78.28
+6.9%
15.8%€97.32€48.33€122.0023
Jul ’24€74.21
€77.73
+4.7%
16.2%€97.32€48.32€136.0222
Jun ’24€73.94
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.9822
May ’24€76.00
€75.03
-1.3%
19.5%€97.30€45.63€121.4022
Apr ’24€73.80
€68.52
-7.2%
18.6%€83.19€45.62€120.0022
Mar ’24€67.22
€65.82
-2.1%
17.0%€82.00€45.71€114.0623
Feb ’24€63.35
€63.91
+0.9%
18.3%€80.66€36.30€106.1223
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.6023
Dec ’23€60.26
€58.65
-2.7%
15.9%€72.93€36.30€93.5024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novo Nordisk A/S 71 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research