Novo Nordisk Değerleme
NOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NOV ( €93.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €153.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NOV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NOV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 33x |
| Kazançlar | DKK 94.72b |
| Piyasa Değeri | DKK 3.13t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.4x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.6x | ||
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
LLY Eli Lilly | 78.2x | 29.5% | US$671.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.2x | 10.6% | US$370.8b |
NOV Novo Nordisk | 33x | 14.4% | €3.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NOV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (36.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NOV'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NOV Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33x |
| Adil PE Oran | 29.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 29.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €93.75 | €125.75 +34.1% | 20.3% | €154.17 | €75.07 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €103.20 | €126.61 +22.7% | 20.4% | €154.14 | €75.06 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €106.94 | €127.43 +19.2% | 20.3% | €154.25 | €75.11 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €125.12 | €127.40 +1.8% | 20.1% | €160.79 | €75.03 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.40 +6.1% | 18.7% | €160.81 | €75.04 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €136.02 | €127.68 -6.1% | 18.3% | €160.91 | €75.09 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €124.98 | €122.99 -1.6% | 18.5% | €150.17 | €71.06 | n/a | 26 |
| May ’25 | €121.40 | €121.18 -0.2% | 19.4% | €150.10 | €71.03 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €120.00 | €119.91 -0.07% | 19.6% | €150.18 | €71.07 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €114.06 | €110.04 -3.5% | 16.8% | €131.50 | €71.12 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €106.12 | €103.43 -2.5% | 18.5% | €131.48 | €60.38 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €93.60 | €96.70 +3.3% | 20.4% | €117.40 | €48.30 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €93.50 | €95.45 +2.1% | 20.2% | €117.41 | €48.31 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €93.76 | €91.64 -2.3% | 21.1% | €110.61 | €48.27 | €103.20 | 22 |
| Oct ’24 | €87.08 | €86.99 -0.1% | 19.7% | €108.61 | €48.27 | €106.94 | 22 |
| Sep ’24 | €88.13 | €82.92 -5.9% | 18.1% | €103.93 | €48.28 | €125.12 | 22 |
| Aug ’24 | €73.21 | €78.28 +6.9% | 15.8% | €97.32 | €48.33 | €122.00 | 23 |
| Jul ’24 | €74.21 | €77.73 +4.7% | 16.2% | €97.32 | €48.32 | €136.02 | 22 |
| Jun ’24 | €73.94 | €77.15 +4.3% | 16.8% | €97.36 | €48.35 | €124.98 | 22 |
| May ’24 | €76.00 | €75.03 -1.3% | 19.5% | €97.30 | €45.63 | €121.40 | 22 |
| Apr ’24 | €73.80 | €68.52 -7.2% | 18.6% | €83.19 | €45.62 | €120.00 | 22 |
| Mar ’24 | €67.22 | €65.82 -2.1% | 17.0% | €82.00 | €45.71 | €114.06 | 23 |
| Feb ’24 | €63.35 | €63.91 +0.9% | 18.3% | €80.66 | €36.30 | €106.12 | 23 |
| Jan ’24 | €63.50 | €60.43 -4.8% | 15.4% | €72.92 | €36.29 | €93.60 | 23 |
| Dec ’23 | €60.26 | €58.65 -2.7% | 15.9% | €72.93 | €36.30 | €93.50 | 24 |
| Nov ’23 | €53.77 | €57.19 +6.4% | 15.6% | €71.88 | €36.28 | €93.76 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aspen Pharmacare Holdings
R76.0b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.90
7D
-4.3%
1Y
4.7%
Fortrea Holdings
US$1.7b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.70
7D
-14.2%
1Y
-35.1%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.44
7D
-3.9%
1Y
-4.0%