Johnson & Johnson Değerleme
JNJ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNJ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JNJ0 ( €13.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNJ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JNJ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JNJ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JNJ0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.4x |
| Kazançlar | US$14.77b |
| Piyasa Değeri | US$368.63b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JNJ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.5x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.7% | €61.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.1% | CHF 204.3b |
NOVN Novartis | 17.8x | 7.0% | CHF 187.3b |
JNJ0 Johnson & Johnson | 25.4x | 10.6% | €368.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JNJ0 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JNJ0'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JNJ0 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JNJ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.4x |
| Adil PE Oran | 27.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNJ0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$705.00
7D
-7.1%
1Y
-3.8%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-6.2%
1Y
90.0%
Merck
US$246.5b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$93.40
7D
0.3%
1Y
-0.4%