Genmab A/S

DB:GE9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.7b

Genmab Değerleme

GE9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GE9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GE9 ( €194.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1225.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GE9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GE9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GE9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GE9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GE9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GE9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarDKK 4.70b
Piyasa DeğeriDKK 94.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GE9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GE9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.8x30.6%€942.9m
2INV 2invest
13.3xn/a€66.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.1x15.6%€3.6b
GE9 Genmab
20.1x23.5%€94.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GE9 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GE9'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GE9 20.1xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GE9 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GE9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GE9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GE9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GE9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€194.65
€313.74
+61.2%
18.8%€398.17€214.50n/a17
Dec ’25€203.00
€317.29
+56.3%
17.9%€398.36€214.60n/a17
Nov ’25€204.70
€325.97
+59.2%
15.4%€398.09€214.46n/a17
Oct ’25€217.90
€322.98
+48.2%
15.9%€398.03€214.43n/a17
Sep ’25€250.20
€323.11
+29.1%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25€261.90
€328.91
+25.6%
15.3%€402.03€214.42n/a17
Jul ’25€233.10
€330.42
+41.8%
15.7%€402.30€214.56n/a17
Jun ’25€258.30
€330.67
+28.0%
15.7%€402.31€214.57n/a17
May ’25€258.20
€330.16
+27.9%
15.6%€402.21€222.83n/a17
Apr ’25€275.70
€330.02
+19.7%
16.0%€427.75€222.86n/a18
Mar ’25€256.70
€328.58
+28.0%
16.3%€427.96€222.97n/a18
Feb ’25€256.00
€337.24
+31.7%
14.2%€428.00€236.81n/a18
Jan ’25€287.40
€353.85
+23.1%
13.1%€428.00€268.34n/a18
Dec ’24€288.60
€360.37
+24.9%
14.4%€445.40€268.31€203.0018
Nov ’24€265.90
€378.95
+42.5%
14.8%€459.74€263.38€204.7018
Oct ’24€332.40
€388.36
+16.8%
12.4%€460.04€263.55€217.9018
Sep ’24€349.90
€385.87
+10.3%
13.6%€460.17€263.62€250.2020
Aug ’24€358.00
€384.44
+7.4%
15.5%€456.24€218.05€261.9020
Jul ’24€340.20
€381.04
+12.0%
15.7%€456.52€218.19€233.1019
Jun ’24€366.60
€384.94
+5.0%
15.3%€456.55€218.20€258.3020
May ’24€371.50
€389.90
+5.0%
15.7%€470.65€218.20€258.2018
Apr ’24€348.20
€389.90
+12.0%
15.7%€470.65€218.20€275.7018
Mar ’24€346.20
€398.24
+15.0%
13.3%€483.53€288.77€256.7018
Feb ’24€356.00
€406.30
+14.1%
13.3%€484.02€289.07€256.0018
Jan ’24€398.30
€408.47
+2.6%
12.6%€479.07€288.92€287.4019
Dec ’23€436.60
€401.82
-8.0%
12.4%€470.71€288.74€288.6019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genmab A/S 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays