Sartorius Aktiengesellschaft

XTRA:SRT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.3b

Sartorius Değerleme

SRT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€326.55
Fair Value
29.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SRT3 ( €230.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €326.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRT3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı119.2x
Kazançlar€133.60m
Piyasa Değeri€14.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
19.5x12.02%€2.9b
GXI Gerresheimer
39.4x41.07%€920.8m
MRK Merck KGaA
17x7.14%€48.6b
ILMN Illumina
26.1x8.68%US$18.9b
SRT3 Sartorius
119.2x27.06%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRT3 Price-To-Earnings Oranı ( 119.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRT3'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRT3 119.2xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRT3 Price-To-Earnings Oranı ( 119.2 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran119.2x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRT3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 119.2 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€230.60
€259.60
+12.58%
11.96%€305.00€175.00n/a20
Oct ’26€217.20
€255.55
+17.66%
12.07%€310.00€175.00n/a20
Sep ’26€203.50
€259.55
+27.54%
12.20%€310.00€175.00n/a20
Aug ’26€182.00
€257.25
+41.35%
12.82%€310.00€175.00n/a20
Jul ’26€218.90
€260.20
+18.87%
12.88%€310.00€182.00n/a20
Jun ’26€211.00
€264.65
+25.43%
13.08%€320.00€182.00n/a20
May ’26€227.10
€269.76
+18.79%
12.85%€320.00€182.00n/a21
Apr ’26€215.70
€285.19
+32.22%
11.97%€340.00€182.00n/a21
Mar ’26€240.90
€288.25
+19.66%
12.06%€340.00€182.00n/a20
Feb ’26€280.00
€275.45
-1.63%
13.35%€330.00€182.00n/a20
Jan ’26€215.20
€263.65
+22.51%
13.26%€320.00€173.00n/a20
Dec ’25€217.80
€265.89
+22.08%
13.10%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€243.50
€265.94
+9.22%
13.45%€320.00€173.00€238.1018
Oct ’25€246.90
€263.28
+6.63%
14.90%€320.00€173.00€217.2018
Sep ’25€249.40
€265.88
+6.61%
15.95%€335.00€173.00€203.5017
Aug ’25€261.70
€271.53
+3.76%
17.76%€375.00€173.00€182.0017
Jul ’25€211.70
€314.88
+48.74%
13.87%€380.00€210.00€218.9016
Jun ’25€241.50
€318.63
+31.94%
13.11%€380.00€210.00€211.0016
May ’25€282.30
€330.50
+17.07%
11.74%€400.00€240.00€227.1016
Apr ’25€368.60
€349.75
-5.11%
11.93%€415.00€240.00€215.7016
Mar ’25€351.70
€334.94
-4.77%
12.84%€390.00€240.00€240.9016
Feb ’25€338.80
€319.81
-5.60%
13.59%€390.00€235.00€280.0016
Jan ’25€333.20
€287.64
-13.67%
9.29%€340.00€235.00€215.2014
Dec ’24€288.10
€281.57
-2.27%
9.56%€340.00€240.00€217.8014
Nov ’24€242.20
€303.80
+25.43%
19.03%€470.00€240.00€243.5015
€259.6
Fair Value
11.2% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 22:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sartorius Aktiengesellschaft 44 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays
Scott BardoBerenberg