Exelixis Değerleme
EX9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EX9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EX9 ( €32.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €129.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EX9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EX9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EX9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EX9'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.3x |
| Kazançlar | US$466.92m |
| Piyasa Değeri | US$10.41b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.8x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EX9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 62.8x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 13.4x | 31.5% | €857.2m |
SRT3 Sartorius | 195.3x | 36.4% | €13.7b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27.2x | 15.8% | €4.1b |
EX9 Exelixis | 22.3x | 15.6% | €10.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EX9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (62.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EX9'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EX9 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EX9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.3x |
| Adil PE Oran | 19.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EX9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €30.38 0% | 15.7% | €36.27 | €18.04 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €29.98 | €29.31 -2.2% | 15.7% | €34.99 | €17.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €24.73 0% | 14.2% | €30.78 | €16.13 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €23.28 | €25.05 +7.6% | 14.6% | €32.09 | €16.47 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €21.38 | €24.45 +14.4% | 15.7% | €32.25 | €15.63 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €24.45 0% | 15.7% | €32.25 | €15.63 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €19.51 | €24.65 +26.4% | 15.7% | €32.51 | €15.76 | n/a | 22 |
| May ’25 | €21.79 | €25.03 +14.9% | 15.3% | €32.80 | €15.90 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €24.71 0% | 14.6% | €30.02 | €16.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €19.90 | €24.71 +24.2% | 14.6% | €30.02 | €16.70 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €19.97 | €24.39 +22.2% | 14.2% | €29.44 | €16.56 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €24.09 0% | 15.2% | €29.15 | €16.40 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €20.01 | €24.25 +21.2% | 16.2% | €30.13 | €16.95 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €19.06 | €24.30 +27.5% | 16.3% | €30.28 | €17.03 | €29.98 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €24.20 0% | 16.3% | €30.28 | €17.03 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €20.42 | €23.05 +12.9% | 17.2% | €29.50 | €16.60 | €23.28 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €22.67 0% | 16.9% | €29.14 | €15.48 | €21.38 | 17 |
| Jul ’24 | €17.45 | €23.63 +35.4% | 16.6% | €29.87 | €15.87 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €17.87 | €23.62 +32.2% | 16.6% | €29.86 | €15.86 | €19.51 | 17 |
| May ’24 | n/a | €22.71 0% | 16.9% | €29.04 | €15.43 | €21.79 | 17 |
| Apr ’24 | €17.47 | €23.02 +31.8% | 16.8% | €29.50 | €15.67 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €23.71 0% | 17.1% | €30.05 | €15.96 | €19.90 | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €23.10 0% | 16.8% | €29.50 | €15.67 | €19.97 | 17 |
| Jan ’24 | €14.58 | €24.32 +66.8% | 16.4% | €30.38 | €17.09 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | €15.75 | €25.87 +64.2% | 17.6% | €34.74 | €17.87 | €20.01 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €27.20 0% | 16.0% | €35.43 | €18.22 | €19.06 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%