BioMarin Pharmaceutical Inc.

DB:BM8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

BioMarin Pharmaceutical Değerleme

BM8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BM8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BM8 ( €64.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €217.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BM8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BM8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BM8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BM8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BM8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BM8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
KazançlarUS$322.29m
Piyasa DeğeriUS$12.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BM8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BM8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.7x30.6%€937.6m
SRT3 Sartorius
192.4x35.2%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.3x15.7%€3.8b
BM8 BioMarin Pharmaceutical
39.6x27.9%€12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BM8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.6x) kıyasla oran (62.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BM8'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BM8 39.6xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BM8 Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BM8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BM8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BM8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BM8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.16
€94.64
+47.5%
16.3%€122.54€62.72n/a25
Dec ’25€61.68
€93.39
+51.4%
16.4%€121.01€61.93n/a27
Nov ’25€60.44
€90.22
+49.3%
16.6%€116.94€59.85n/a26
Oct ’25€62.76
€94.23
+50.1%
16.4%€125.06€64.78n/a25
Sep ’25€82.40
€99.39
+20.6%
14.2%€125.83€64.71n/a25
Aug ’25€78.80
€100.94
+28.1%
15.2%€129.15€66.42n/a25
Jul ’25€76.36
€101.18
+32.5%
15.9%€130.82€67.28n/a26
Jun ’25€68.40
€101.03
+47.7%
14.3%€129.37€73.93n/a26
May ’25€76.44
€102.79
+34.5%
14.3%€130.87€74.78n/a28
Apr ’25€81.66
€101.35
+24.1%
14.2%€129.19€73.82n/a28
Mar ’25€80.46
€101.50
+26.1%
14.2%€129.02€73.73n/a28
Feb ’25€81.48
€102.37
+25.6%
15.7%€138.35€71.94n/a28
Jan ’25€87.66
€101.21
+15.5%
18.0%€154.87€71.06n/a28
Dec ’24€83.18
€100.67
+21.0%
18.5%€154.75€71.00€61.6827
Nov ’24€77.20
€108.37
+40.4%
19.4%€175.07€73.81€60.4425
Oct ’24€84.26
€108.56
+28.8%
19.5%€173.14€73.00€62.7624
Sep ’24€84.10
€106.64
+26.8%
20.0%€170.51€65.44€82.4024
Aug ’24€79.52
€105.31
+32.4%
20.1%€168.44€63.74€78.8024
Jul ’24€82.38
€108.33
+31.5%
21.6%€183.28€66.90€76.3623
Jun ’24€81.18
€107.76
+32.7%
20.7%€181.50€62.62€68.4024
May ’24€83.64
€107.76
+28.8%
20.7%€181.50€62.62€76.4424
Apr ’24€88.91
€110.94
+24.8%
20.9%€185.68€68.70€81.6624
Mar ’24€93.71
€114.87
+22.6%
19.6%€187.58€69.40€80.4623
Feb ’24€105.38
€112.43
+6.7%
19.4%€184.38€76.52€81.4823
Jan ’24€95.65
€109.04
+14.0%
14.7%€152.39€69.61€87.6622
Dec ’23€96.42
€109.68
+13.8%
14.9%€153.90€70.30€83.1822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 22:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioMarin Pharmaceutical Inc. 56 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays