Banijay Group Değerleme
H98 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H98 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: H98 ( €8.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H98 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
H98 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: H98 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| H98'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.9x |
| Kazançlar | €98.00m |
| Piyasa Değeri | €3.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
H98'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.5x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 27.5x | 5.6% | €8.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 81.1% | €351.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 9.7% | €96.2m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
H98 Banijay Group | 36.9x | 38.1% | €3.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: H98 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
H98'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: H98 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
H98 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.9x |
| Adil PE Oran | 26.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: H98 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.45 | €10.98 +29.9% | 2.9% | €11.40 | €10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.55 | €10.73 +25.4% | 2.6% | €11.00 | €10.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.75 | €10.73 +22.6% | 2.6% | €11.00 | €10.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.80 | €10.85 +23.3% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.75 | €10.85 +24.0% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.65 | €10.85 +25.4% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.05 | €10.85 +19.9% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.05 | €10.17 +12.3% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.90 | €9.90 +11.2% | 5.4% | €10.50 | €9.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.78 +21.1% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.45 | €10.78 +27.5% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.30 | €10.66 +28.4% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.50 | €10.66 +25.4% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.55 | €10.66 +24.7% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.55 | 5 |
| Oct ’24 | €8.75 | €10.66 +21.8% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.75 | 5 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.66 +19.8% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.80 | 5 |
| Aug ’24 | €9.10 | €10.30 +13.2% | 8.5% | €11.50 | €9.00 | €8.75 | 5 |
| Jul ’24 | €8.80 | €10.63 +20.7% | 6.1% | €11.50 | €10.00 | €8.65 | 4 |
| Jun ’24 | €9.00 | €10.83 +20.4% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.05 | 3 |
| May ’24 | €9.50 | €10.83 +14.0% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.05 | 3 |
| Apr ’24 | €9.06 | €10.83 +19.6% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €8.90 | 3 |
| Mar ’24 | €8.56 | €10.97 +28.1% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.90 | 3 |
| Feb ’24 | €8.62 | €10.97 +27.2% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.45 | 3 |
| Jan ’24 | €9.30 | €10.97 +17.9% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.30 | 3 |
| Dec ’23 | €8.46 | €11.25 +33.0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ten Square Games
zł494.1m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł17.58
7D
-4.8%
1Y
-10.9%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.23
7D
3.7%
1Y
-27.6%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€45.08
7D
-1.6%
1Y
-8.7%