Ströer SE & Co. KGaA

XTRA:SAX Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Ströer SE KGaA Değerleme

SAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAX ( €46.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
Kazançlar€115.45m
Piyasa Değeri€2.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
SYZ SYZYGY
14.7x22.0%€34.8m
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
APM ad pepper media International
84.6x9.4%€44.3m
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAX'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAX 22.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAX Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.36
€70.61
+52.3%
17.2%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.80
€72.61
+48.8%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.75
€75.54
+38.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.80
€75.54
+33.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€59.20
€76.34
+28.9%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.30
€76.70
+23.1%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€60.00
€75.09
+25.2%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.50
€71.32
+8.9%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.15
€65.45
+8.8%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€56.40
€64.60
+14.5%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.60
€64.02
+24.1%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€53.60
€64.29
+19.9%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.75
€62.99
+17.2%
12.6%€77.00€48.90n/a11
Dec ’24€54.35
€61.17
+12.6%
13.8%€77.00€48.90€48.8011
Nov ’24€43.16
€57.80
+33.9%
15.2%€75.00€46.80€54.7511
Oct ’24€42.10
€57.53
+36.6%
15.5%€75.00€46.80€56.8011
Sep ’24€42.02
€57.25
+36.3%
14.7%€72.00€46.80€59.2011
Aug ’24€44.24
€56.13
+26.9%
16.1%€72.00€42.00€62.3012
Jul ’24€44.50
€56.35
+26.6%
15.7%€72.00€42.00€60.0012
Jun ’24€45.52
€56.77
+24.7%
15.5%€72.00€42.00€65.5012
May ’24€49.72
€56.63
+13.9%
16.0%€72.00€42.00€60.1511
Apr ’24€48.66
€55.99
+15.1%
16.1%€72.00€42.00€56.4011
Mar ’24€53.10
€55.65
+4.8%
16.1%€72.00€42.00€51.6011
Feb ’24€50.35
€54.56
+8.4%
15.7%€72.00€42.00€53.6011
Jan ’24€43.56
€53.93
+23.8%
16.7%€72.00€41.70€53.7511
Dec ’23€45.00
€53.47
+18.8%
17.8%€72.00€41.00€54.3511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ströer SE & Co. KGaA 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christoph BastBankhaus Lampe KG
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg