CTS Eventim AG & Co. KGaA

XTRA:EVD Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

CTS Eventim KGaA Değerleme

EVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVD ( €81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €78.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
Kazançlar€251.68m
Piyasa Değeri€7.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
EVD CTS Eventim KGaA
30.9x14.1%€7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVD Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVD 30.9xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVD Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.00
€96.91
+19.6%
9.2%€114.00€78.00n/a11
Nov ’25€97.90
€97.27
-0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€92.40
€94.50
+2.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.90
€93.00
+9.5%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.65
€90.73
+15.4%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€77.40
€90.27
+16.6%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.40
€88.00
+10.8%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.20
€86.09
+3.5%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.45
€78.60
-4.7%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.50
€76.10
+3.5%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€65.00
€73.80
+13.5%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.60
€74.00
+18.2%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€64.25
€73.90
+15.0%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€57.45
€72.85
+26.8%
9.9%€85.00€59.00€97.9010
Oct ’24€53.85
€72.00
+33.7%
10.2%€85.00€59.00€92.4010
Sep ’24€57.45
€71.11
+23.8%
11.7%€85.00€59.00€84.909
Aug ’24€59.80
€70.50
+17.9%
12.0%€85.00€59.00€78.658
Jul ’24€57.85
€70.50
+21.9%
12.0%€85.00€59.00€77.408
Jun ’24€66.45
€70.13
+5.5%
12.2%€85.00€59.00€79.408
May ’24€59.60
€68.43
+14.8%
13.5%€84.00€55.00€83.207
Apr ’24€57.45
€68.43
+19.1%
13.5%€84.00€55.00€82.457
Mar ’24€60.75
€67.14
+10.5%
15.9%€84.00€50.00€73.507
Feb ’24€63.75
€64.71
+1.5%
14.9%€80.00€50.00€65.007
Jan ’24€59.60
€64.71
+8.6%
14.9%€80.00€50.00€62.607
Dec ’23€61.15
€64.43
+5.4%
14.5%€80.00€50.00€64.257
Nov ’23€48.94
€63.86
+30.5%
17.1%€80.00€50.00€57.457

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%