Eutelsat Group

DB:E3B Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Eutelsat Group Değerleme

E3B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E3B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E3B ( €3.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E3B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E3B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E3B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo E3B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, E3B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
E3B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
Satış€1.21b
Piyasa Değeri€1.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

E3B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla E3B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
TC1 Tele Columbus
0.1x2.3%€103.8m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.7b
RRTL RTL Group
0.6x4.8%€3.7b
E3B Eutelsat Group
1.4x7.3%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: E3B Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

E3B'nin PS Oranı, DE Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TC1 Tele Columbus
0.1x2.3%US$109.29m
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.46m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Bu PS aralığında başka şirket yok
E3B 1.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: E3B Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

E3B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

E3B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: E3B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E3B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.71
€3.50
-5.6%
15.3%€4.50€3.00n/a10
Nov ’25€3.74
€3.54
-5.4%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€3.97
€3.66
-7.6%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.17
€3.69
-11.6%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.77
€3.77
-20.9%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€3.79
€3.77
-0.4%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.52
€3.72
-17.7%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€3.78
€4.16
+9.9%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€3.95
€4.47
+13.2%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€3.57
€4.48
+25.3%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€3.49
€4.73
+35.5%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.19
€4.97
+18.6%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.78
€5.84
+54.4%
30.1%€9.50€4.00n/a7
Nov ’24€4.02
€7.81
+94.5%
34.8%€14.00€5.30€3.748
Oct ’24€5.42
€8.13
+50.0%
32.0%€14.00€5.30€3.978
Sep ’24€5.61
€8.13
+45.0%
32.0%€14.00€5.30€4.178
Aug ’24€6.11
€8.09
+32.5%
32.6%€14.00€5.30€4.778
Jul ’24€6.00
€8.29
+38.1%
30.7%€14.00€5.40€3.798
Jun ’24€5.96
€8.36
+40.4%
29.4%€14.00€6.00€4.528
May ’24€5.95
€8.43
+41.6%
29.7%€14.00€6.00€3.788
Apr ’24€6.19
€8.81
+42.3%
27.2%€14.00€6.00€3.959
Mar ’24€6.66
€9.04
+35.8%
23.8%€14.00€6.00€3.5710
Feb ’24€7.00
€9.74
+39.1%
22.2%€14.00€6.00€3.4910
Jan ’24€7.05
€9.94
+41.1%
22.7%€14.00€6.00€4.1910
Dec ’23€7.66
€9.94
+29.8%
22.7%€14.00€6.00€3.7810
Nov ’23€10.15
€10.14
-0.1%
23.9%€14.00€6.00€4.0210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%